| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 457.00 | 1 874 457.00 | | 1 874 457.00 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
AP Constructions | 692 445.00 | 692 445.00 | | 692 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 247.00 | 3 470 247.00 | | 3 470 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 304.00 | 657 304.00 | | 657 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 924.00 | 7 416 372.00 | 222 552.00 | 7 638 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 406.00 | | 1 218 406.00 | 1 218 406.00 |
BN En cours de production de biens | 635 836.00 | 2 709.00 | 633 127.00 | 635 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 855.00 | 27 088.00 | 195 767.00 | 222 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 132.00 | 170 554.00 | 6 177 577.00 | 6 348 132.00 |
BZ Autres créances | 2 284 982.00 | | 2 284 982.00 | 2 284 982.00 |
CF Disponibilités | 993 667.00 | | 993 667.00 | 993 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 835.00 | 200 351.00 | 11 875 483.00 | 12 075 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 714 759.00 | 7 616 724.00 | 12 098 035.00 | 19 714 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 576.00 | 2 408 576.00 | | 2 408 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 848.00 | 29.00 | | -2 042 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809 270.00 | -2 042 877.00 | | -5 809 270.00 |
DL TOTAL (I) | -5 152 547.00 | 656 724.00 | | -5 152 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | 2 196.00 | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 950.00 | 38 820.00 | | 1 518 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 855.00 | 7 193 786.00 | | 10 681 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 018.00 | 576 607.00 | | 817 018.00 |
EA Autres dettes | 4 229 832.00 | 3 653 476.00 | | 4 229 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 250 582.00 | 11 464 885.00 | | 17 250 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 035.00 | 12 121 609.00 | | 12 098 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 756 549.00 | 11 450 464.00 | | 15 756 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | 2 196.00 | | 2 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 950.00 | | | 1 518 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 058.00 | | 555 058.00 | 555 058.00 |
FD Production vendue biens | 14 002 490.00 | 4 637 173.00 | 18 639 663.00 | 14 002 490.00 |
FG Production vendue services | 118 114.00 | 844.00 | 118 959.00 | 118 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675 662.00 | 4 638 017.00 | 19 313 679.00 | 14 675 662.00 |
FM Production stockée | | | -758 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 903 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 139 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | 3 250.00 | | 2 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 413.00 | 67 412.00 | | 290 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 970.00 | 70 081.00 | | 234 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 082.00 | 9 031.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 052.00 | 79 112.00 | | 240 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 361.00 | -11 700.00 | | 50 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 102.00 | | | -88 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 525 154.00 | 15 210 803.00 | | 19 525 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 334 425.00 | 17 253 680.00 | | 25 334 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809 270.00 | -2 042 877.00 | | -5 809 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 510.00 | | 1 201 263.00 | 7 257 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 849.00 | 7 638 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 849.00 | 4 899 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 479.00 | | | 2 516 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 984.00 | | 1 145 759.00 | 4 573 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 048.00 | | 55 503.00 | 167 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 165.00 | 461 945.00 | 222 276.00 | 4 671 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 545.00 | 201 759.00 | | 1 630 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 620.00 | 260 186.00 | 222 276.00 | 3 040 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 505 056.00 | 179 119.00 | | 505 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 821 364.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 331 459.00 | 29 797.00 | 331 459.00 | 331 459.00 |
6T Sur comptes clients | 448 393.00 | 10 144.00 | 287 983.00 | 448 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 908.00 | 2 040 423.00 | 619 442.00 | 1 284 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 908.00 | 2 040 423.00 | 619 442.00 | 1 284 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040 423.00 | 331 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 855.00 | 10 681 855.00 | | 10 681 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229 832.00 | 4 229 832.00 | | 4 229 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 552.00 | 222 552.00 | | 222 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 169 198.00 | 6 169 198.00 | | 6 169 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
VB T. V. A. | 673 717.00 | 673 717.00 | | 673 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 033.00 | | 1 494 033.00 | 1 494 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 965.00 | 1 610 965.00 | | 1 610 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 957.00 | 371 957.00 | | 371 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 622.00 | 9 227 622.00 | | 9 227 622.00 |
VW T.V.A. | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 250 582.00 | 15 756 549.00 | 1 494 033.00 | 17 250 582.00 |