| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | | 505 056.00 | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 686.00 | 147 487.00 | 2 199.00 | 149 686.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 29 604.00 | 8 391.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 521 406.00 | 387 307.00 | 134 099.00 | 521 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 071.00 | 1 755 425.00 | 575 647.00 | 2 331 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 704.00 | 303 207.00 | 82 497.00 | 385 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 242.00 | | 461 242.00 | 461 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 750.00 | 3 151 233.00 | 2 537 516.00 | 5 688 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 540.00 | 60 494.00 | 914 046.00 | 974 540.00 |
BN En cours de production de biens | 807 902.00 | 78 079.00 | 729 823.00 | 807 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 514.00 | 192 170.00 | 321 344.00 | 513 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 631.00 | 35 947.00 | 2 461 684.00 | 2 497 631.00 |
BZ Autres créances | 983 275.00 | | 983 275.00 | 983 275.00 |
CF Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 092.00 | | 298 092.00 | 298 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 663.00 | 366 690.00 | 5 741 973.00 | 6 108 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 413.00 | 3 517 923.00 | 8 279 489.00 | 11 797 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 975.00 | | | 176 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 276 629.00 | 528 204.00 | 748 425.00 | 1 276 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | -606 607.00 | -648 358.00 | | -606 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 089.00 | 41 751.00 | | -447 089.00 |
DL TOTAL (I) | -611 116.00 | -164 027.00 | | -611 116.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 383.00 | 1 521 704.00 | | 1 207 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 29 589.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 557.00 | 5 750 863.00 | | 6 494 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 797.00 | 752 274.00 | | 668 797.00 |
EA Autres dettes | 492 743.00 | 201 513.00 | | 492 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 606.00 | 8 255 943.00 | | 8 890 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 489.00 | 8 091 916.00 | | 8 279 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 246 511.00 | 6 941 337.00 | | 8 246 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 087.00 | 32 710.00 | | 154 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 547.00 | 139 655.00 | 411 202.00 | 271 547.00 |
FD Production vendue biens | 7 977 219.00 | 4 591 509.00 | 12 568 729.00 | 7 977 219.00 |
FG Production vendue services | 432 051.00 | 15 021.00 | 447 072.00 | 432 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 817.00 | 4 746 186.00 | 13 427 003.00 | 8 680 817.00 |
FM Production stockée | | | -58 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 410 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 035 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 480 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 437.00 | 466 355.00 | | 209 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 19 822.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 978 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 998 174.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 115.00 | 30 264.00 | | 17 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | 90 186.00 | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 837.00 | 907 988.00 | | -16 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 815.00 | -23 265.00 | | -70 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048 007.00 | 17 011 780.00 | | 14 048 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495 096.00 | 16 970 029.00 | | 14 495 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 089.00 | 41 751.00 | | -447 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 508 476.00 | 135 963.00 | | 508 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 149.00 | | 666 921.00 | 5 202 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865 663.00 | | 410 966.00 | 865 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 321.00 | 5 688 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 321.00 | 3 296 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 268.00 | | 474.00 | 654 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 735.00 | | 233 722.00 | 3 242 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 484.00 | | 21 758.00 | 439 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 327.00 | 533 227.00 | 180 321.00 | 2 798 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 349.00 | 121 855.00 | | 406 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 596.00 | 1 891.00 | | 145 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 382.00 | 409 482.00 | 180 321.00 | 2 246 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 965.00 | 144 610.00 | 17 832.00 | 203 965.00 |
6T Sur comptes clients | 62 730.00 | 390.00 | 27 173.00 | 62 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 695.00 | 145 000.00 | 45 005.00 | 266 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 695.00 | 145 000.00 | 45 005.00 | 266 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 45 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 557.00 | 6 494 557.00 | | 6 494 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 327.00 | 303 327.00 | | 303 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 743.00 | 492 743.00 | | 492 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 242.00 | 176 975.00 | | 461 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 631.00 | | | 2 497 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VC Groupe et associés | 573 825.00 | | | 573 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 296.00 | 409 201.00 | 644 095.00 | 1 053 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 198.00 | | | 437 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 092.00 | | | 298 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 241.00 | 3 955 973.00 | 284 268.00 | 4 240 241.00 |
VW T.V.A. | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 890 606.00 | 8 246 511.00 | 644 095.00 | 8 890 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |