| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 580.00 | 107 929.00 | 6 651.00 | 114 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 509.00 | | 1 789 509.00 | 1 789 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 812.00 | 566 464.00 | 328 348.00 | 894 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 943.00 | 957 389.00 | 351 554.00 | 1 308 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 292.00 | 1 649 816.00 | 3 657 476.00 | 5 307 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306 039.00 | 64 881.00 | 15 241 158.00 | 15 306 039.00 |
BZ Autres créances | 8 272 204.00 | | 8 272 204.00 | 8 272 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 2 314 472.00 | | 2 314 472.00 | 2 314 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263 101.00 | | 1 263 101.00 | 1 263 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 646 793.00 | 64 881.00 | 27 581 912.00 | 27 646 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 954 084.00 | 1 714 697.00 | 31 239 388.00 | 32 954 084.00 |
CU Autres participations | 890 810.00 | | 890 810.00 | 890 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 299.00 | 701 106.00 | | 1 973 299.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 045.00 | 1 792 192.00 | | 1 808 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 882.00 | 5 097 837.00 | | 6 385 882.00 |
DP Provisions pour risques | 177 277.00 | 202 555.00 | | 177 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 277.00 | 202 555.00 | | 177 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 553.00 | 1 435 995.00 | | 2 582 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 338.00 | 378 641.00 | | 416 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 132.00 | 8 321 285.00 | | 8 697 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801 095.00 | 11 649 107.00 | | 12 801 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 709.00 | 35 300.00 | | 28 709.00 |
EA Autres dettes | 141 797.00 | 244 984.00 | | 141 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 605.00 | 441 500.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 676 228.00 | 22 506 811.00 | | 24 676 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 239 388.00 | 27 807 204.00 | | 31 239 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 442.00 | 22 298 719.00 | | 24 561 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337 850.00 | 1 126 743.00 | | 2 337 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 655 127.00 | 3 531 745.00 | 109 186 872.00 | 105 655 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 655 127.00 | 3 531 745.00 | 109 186 872.00 | 105 655 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 044 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 258 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 887 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 430 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 856 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796 111.00 | 1 600 842.00 | | 2 796 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 455.00 | 240 355.00 | | 185 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 885.00 | 265 867.00 | | 215 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 349.00 | 320 797.00 | | 301 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 177.00 | 202 555.00 | | 160 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 526.00 | 545 300.00 | | 461 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 641.00 | -279 433.00 | | -245 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 261 952.00 | 96 836 461.00 | | 114 261 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 453 907.00 | 95 044 269.00 | | 112 453 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 045.00 | 1 792 192.00 | | 1 808 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 447 599.00 | 5 685 505.00 | | 7 447 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 422.00 | | 552 099.00 | 5 120 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 541.00 | 1 181 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 229.00 | 5 307 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 688.00 | 2 221 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 581.00 | | 72 507.00 | 1 831 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 355.00 | | 451 122.00 | 2 061 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 486.00 | | 28 470.00 | 1 227 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 647.00 | 233 361.00 | 88 192.00 | 1 504 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 770.00 | 13 159.00 | | 94 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 877.00 | 220 202.00 | 88 192.00 | 1 409 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 555.00 | 160 177.00 | 185 455.00 | 202 555.00 |
6T Sur comptes clients | 108 234.00 | 4 814.00 | 48 167.00 | 108 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 234.00 | 4 814.00 | 48 167.00 | 108 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 789.00 | 164 991.00 | 233 622.00 | 310 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 814.00 | 48 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 177.00 | 185 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 338.00 | 381 338.00 | | 381 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 132.00 | 8 697 132.00 | | 8 697 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912 050.00 | 4 912 050.00 | | 4 912 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 603.00 | 2 808 603.00 | | 2 808 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 227 294.00 | | | 15 227 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
VB T. V. A. | 947 646.00 | | | 947 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 225.00 | | | 1 378 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374 460.00 | 2 374 460.00 | | 2 374 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 093.00 | 93 306.00 | 114 787.00 | 208 093.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
VP Divers | 695 093.00 | | | 695 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 931.00 | 1 065 931.00 | | 1 065 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199 133.00 | | | 5 199 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 101.00 | | | 1 263 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110 886.00 | 24 841 344.00 | 269 542.00 | 25 110 886.00 |
VW T.V.A. | 4 014 512.00 | 4 014 512.00 | | 4 014 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 676 229.00 | 24 561 442.00 | 114 787.00 | 24 676 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334 296.00 | 1 111 813.00 | | 1 334 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381 802.00 | 1 885 841.00 | | 2 381 802.00 |
ST Autres comptes | 25 887 404.00 | 22 200 707.00 | | 25 887 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 368 279.00 | 7 350 348.00 | | 8 368 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 251.00 | 1 107.00 | | 1 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 590 572.00 | 17 782 725.00 | | 23 590 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077 511.00 | 3 805 304.00 | | 6 077 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 522 558.00 | 2 906 612.00 | | 4 522 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 694.00 | 30 864.00 | | 20 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 901 559.00 | 784 346.00 | | 901 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235 855.00 | 1 896 159.00 | | 2 235 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 099 900.00 | 18 094 914.00 | | 21 099 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 455 293.00 | 10 078 374.00 | | 12 455 293.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 258 248.00 | 38 179 675.00 | | 47 258 248.00 |