| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 509.00 | 1 617.00 | 1 912 891.00 | 1 914 509.00 |
AP Constructions | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 666.00 | 709 552.00 | 519 113.00 | 1 228 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 918.00 | 904 524.00 | 148 394.00 | 1 052 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 208.00 | 1 750 917.00 | 3 793 291.00 | 5 544 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 840.00 | | 696 840.00 | 696 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903 390.00 | 30 943.00 | 20 872 446.00 | 20 903 390.00 |
BZ Autres créances | 10 754 470.00 | | 10 754 470.00 | 10 754 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 6 443 890.00 | | 6 443 890.00 | 6 443 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667 241.00 | | 1 667 241.00 | 1 667 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 567 946.00 | 30 943.00 | 40 537 003.00 | 40 567 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 112 154.00 | 1 781 860.00 | 44 330 294.00 | 46 112 154.00 |
CU Autres participations | 890 810.00 | | 890 810.00 | 890 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 770.00 | 3 261 344.00 | | 4 842 770.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 527.00 | 2 101 426.00 | | 2 287 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734 835.00 | 7 967 308.00 | | 9 734 835.00 |
DP Provisions pour risques | 307 247.00 | 199 959.00 | | 307 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 247.00 | 199 959.00 | | 307 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 162.00 | 3 292 392.00 | | 2 854 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 118.00 | 577 175.00 | | 699 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765 980.00 | 12 384 853.00 | | 14 765 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196 265.00 | 13 945 048.00 | | 15 196 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 564.00 | 44 317.00 | | 107 564.00 |
EA Autres dettes | 176 583.00 | 214 135.00 | | 176 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 542.00 | 10 000.00 | | 488 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 288 212.00 | 30 467 922.00 | | 34 288 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 330 294.00 | 38 635 189.00 | | 44 330 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 288 213.00 | 30 451.00 | | 34 288 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803 069.00 | 3 143.00 | | 2 803 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 607 737.00 | 3 183 298.00 | 138 791 035.00 | 135 607 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 607 737.00 | 3 183 298.00 | 138 791 035.00 | 135 607 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 918 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 787 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 986 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 917 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 778.00 | |
GE Autres charges | | | 512 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 366 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245 160.00 | 3 621 873.00 | | 5 245 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 344.00 | 108 877.00 | | 9 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 171.00 | 108 877.00 | | 28 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 676.00 | 83 321.00 | | 35 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 854.00 | 131 559.00 | | 79 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 997.00 | 214 880.00 | | 115 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 826.00 | -106 002.00 | | -87 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 948 212.00 | 129 215 157.00 | | 146 948 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 660 685.00 | 127 113 730.00 | | 144 660 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 527.00 | 2 101 426.00 | | 2 287 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700 833.00 | 9 760 815.00 | | 11 700 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 768.00 | | 490 639.00 | 5 547 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 1 212 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 200.00 | 5 544 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 2 031 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 720.00 | 2 299 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 698.00 | | | 2 035 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 752.00 | | 468 585.00 | 2 316 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 318.00 | | 22 054.00 | 1 195 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 253.00 | 178 374.00 | 157 710.00 | 1 730 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 295.00 | 2 314.00 | 1 802.00 | 118 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 958.00 | 176 060.00 | 155 908.00 | 1 611 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 959.00 | 116 632.00 | 9 344.00 | 199 959.00 |
6T Sur comptes clients | 62 115.00 | 15 089.00 | 46 260.00 | 62 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 115.00 | 15 089.00 | 46 260.00 | 62 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 073.00 | 131 721.00 | 55 604.00 | 262 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 867.00 | 46 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 854.00 | 9 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 118.00 | 699 118.00 | | 699 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765 980.00 | 14 765 980.00 | | 14 765 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785 301.00 | 5 785 301.00 | | 5 785 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591 577.00 | 2 591 577.00 | | 2 591 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 583.00 | 176 583.00 | | 176 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 542.00 | 488 542.00 | | 488 542.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
UX Autres créances clients | 20 866 348.00 | 20 866 348.00 | | 20 866 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 1 529 824.00 | 1 529 824.00 | | 1 529 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 065 193.00 | 4 065 193.00 | | 4 065 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837 360.00 | 2 837 360.00 | | 2 837 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 547.00 | 1 425 547.00 | | 1 425 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109 906.00 | 5 109 906.00 | | 5 109 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 241.00 | 1 667 241.00 | | 1 667 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626 121.00 | 33 325 101.00 | 301 020.00 | 33 626 121.00 |
VW T.V.A. | 5 393 840.00 | 5 393 840.00 | | 5 393 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 288 213.00 | 34 288 213.00 | | 34 288 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 800.00 | 1 399 667.00 | | 1 586 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037 415.00 | 2 399 285.00 | | 4 037 415.00 |
ST Autres comptes | 34 699 067.00 | 29 928 406.00 | | 34 699 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 927 428.00 | 8 213 123.00 | | 8 927 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 110 306.00 | 31 111 903.00 | | 36 110 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 880 589.00 | 7 288 377.00 | | 6 880 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 433 246.00 | 6 771 578.00 | | 9 433 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 569.00 | 6 884.00 | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106 957.00 | 1 030 663.00 | | 1 106 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693 757.00 | 2 430 331.00 | | 2 693 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 120 523.00 | 23 936 112.00 | | 27 120 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 266 583.00 | 14 463 739.00 | | 17 266 583.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 986 315.00 | 54 607 652.00 | | 63 986 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |