| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 190.00 | 116 651.00 | 538.00 | 117 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 509.00 | 1 643.00 | 1 916 865.00 | 1 918 509.00 |
AP Constructions | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 429.00 | 642 279.00 | 494 150.00 | 1 136 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 288.00 | 951 645.00 | 210 644.00 | 1 162 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 768.00 | 1 730 253.00 | 3 817 516.00 | 5 547 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 145.00 | | 540 145.00 | 540 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313 741.00 | 62 115.00 | 20 251 626.00 | 20 313 741.00 |
BZ Autres créances | 9 507 133.00 | | 9 507 133.00 | 9 507 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 3 023 242.00 | | 3 023 242.00 | 3 023 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446 987.00 | | 1 446 987.00 | 1 446 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 879 788.00 | 62 115.00 | 34 817 673.00 | 34 879 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 427 556.00 | 1 792 367.00 | 38 635 189.00 | 40 427 556.00 |
CU Autres participations | 890 810.00 | | 890 810.00 | 890 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 344.00 | 1 973 299.00 | | 3 261 344.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 426.00 | 1 808 045.00 | | 2 101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 308.00 | 6 385 882.00 | | 7 967 308.00 |
DP Provisions pour risques | 199 959.00 | 177 277.00 | | 199 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 959.00 | 177 277.00 | | 199 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 392.00 | 2 582 553.00 | | 3 292 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 175.00 | 416 338.00 | | 577 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384 853.00 | 8 697 132.00 | | 12 384 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945 048.00 | 12 801 095.00 | | 13 945 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 317.00 | 28 709.00 | | 44 317.00 |
EA Autres dettes | 214 135.00 | 141 797.00 | | 214 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 8 605.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 467 922.00 | 24 676 228.00 | | 30 467 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 635 189.00 | 31 239 388.00 | | 38 635 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 451 119.00 | 24 561 442.00 | | 30 451 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143 854.00 | 2 337 850.00 | | 3 143 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 705 783.00 | 3 498 725.00 | 123 204 508.00 | 119 705 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 705 783.00 | 3 498 725.00 | 123 204 508.00 | 119 705 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 105 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 530 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 607 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 759 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 491 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 740 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621 873.00 | 2 796 111.00 | | 3 621 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 877.00 | 185 455.00 | | 108 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 877.00 | 215 885.00 | | 108 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 321.00 | 301 349.00 | | 83 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 559.00 | 160 177.00 | | 131 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 880.00 | 461 526.00 | | 214 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 002.00 | -245 641.00 | | -106 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 215 157.00 | 114 261 952.00 | | 129 215 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 113 730.00 | 112 453 907.00 | | 127 113 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 426.00 | 1 808 045.00 | | 2 101 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 760 815.00 | 7 447 599.00 | | 9 760 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 292.00 | | 801 127.00 | 5 307 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 618.00 | 1 195 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 651.00 | 5 547 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 032.00 | 2 316 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 088.00 | | 131 610.00 | 1 904 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 789.00 | | 625 995.00 | 2 221 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 415.00 | | 43 522.00 | 1 181 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 816.00 | 255 261.00 | 174 824.00 | 1 649 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 929.00 | 10 366.00 | | 107 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 887.00 | 244 896.00 | 174 824.00 | 1 541 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 277.00 | 131 559.00 | 108 878.00 | 177 277.00 |
6T Sur comptes clients | 64 881.00 | 1 327.00 | 4 093.00 | 64 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 881.00 | 1 327.00 | 4 093.00 | 64 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 158.00 | 132 886.00 | 112 971.00 | 242 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 4 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 559.00 | 108 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 175.00 | 577 175.00 | | 577 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 384 853.00 | 12 384 853.00 | | 12 384 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325 596.00 | 5 325 596.00 | | 5 325 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014 716.00 | 3 014 716.00 | | 3 014 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 135.00 | 214 135.00 | | 214 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 239 412.00 | | | 20 239 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VB T. V. A. | 1 311 285.00 | | | 1 311 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 213.00 | | | 2 129 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 605.00 | 3 177 605.00 | | 3 177 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 787.00 | 97 985.00 | 16 802.00 | 114 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
VP Divers | 665 821.00 | | | 665 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 490.00 | 1 203 490.00 | | 1 203 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333 109.00 | | | 5 333 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446 987.00 | | | 1 446 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551 307.00 | 31 267 861.00 | 283 446.00 | 31 551 307.00 |
VW T.V.A. | 4 401 246.00 | 4 401 246.00 | | 4 401 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 467 921.00 | 30 451 119.00 | 16 802.00 | 30 467 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 667.00 | 1 334 296.00 | | 1 399 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399 285.00 | 2 381 802.00 | | 2 399 285.00 |
ST Autres comptes | 29 928 406.00 | 25 887 404.00 | | 29 928 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 213 123.00 | 8 368 279.00 | | 8 213 123.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288 377.00 | 6 077 511.00 | | 7 288 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 771 578.00 | 4 522 558.00 | | 6 771 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 884.00 | 20 694.00 | | 6 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030 663.00 | 901 559.00 | | 1 030 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430 331.00 | 2 235 855.00 | | 2 430 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 936 112.00 | 21 099 900.00 | | 23 936 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 463 739.00 | 12 455 293.00 | | 14 463 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 607 652.00 | 47 258 248.00 | | 54 607 652.00 |