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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 537.00 | 136 605.00 | 12 933.00 | 149 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 929 832.00 | | 1 929 832.00 | 1 929 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 461.00 | 851 988.00 | 732 473.00 | 1 584 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 084.00 | 574 614.00 | 147 470.00 | 722 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 225.00 | | 429 225.00 | 429 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 253.00 | 1 563 207.00 | 3 291 046.00 | 4 854 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 667.00 | | 819 667.00 | 819 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165 980.00 | 94 250.00 | 20 071 730.00 | 20 165 980.00 |
BZ Autres créances | 9 440 704.00 | | 9 440 704.00 | 9 440 704.00 |
CF Disponibilités | 14 344 559.00 | | 14 344 559.00 | 14 344 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 904.00 | | 910 904.00 | 910 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 682 281.00 | 94 250.00 | 45 588 032.00 | 45 682 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 536 534.00 | 1 657 457.00 | 48 879 077.00 | 50 536 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 342 930.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 7 686 226.00 | 6 825 419.00 | | 7 686 226.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 340.00 | 2 660 807.00 | | 1 901 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 192 104.00 | 12 433 694.00 | | 12 192 104.00 |
DP Provisions pour risques | 3 198 091.00 | 994 627.00 | | 3 198 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198 091.00 | 994 627.00 | | 3 198 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 776.00 | 28 498.00 | | 617 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 758 180.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773 050.00 | 19 763 748.00 | | 16 773 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788 798.00 | 15 710 817.00 | | 15 788 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 023.00 | 8 630.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 229 312.00 | 218 276.00 | | 229 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 488 883.00 | 36 488 148.00 | | 33 488 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 879 077.00 | 49 916 470.00 | | 48 879 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 488 883.00 | 36 488 148.00 | | 33 488 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 321 825.00 | 2 244 194.00 | 156 566 019.00 | 154 321 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 321 825.00 | 2 244 194.00 | 156 566 019.00 | 154 321 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 409 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 114 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 015 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 413 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 5 296.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | 800.00 | | 183 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 332.00 | 162 570.00 | | 180 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 660.00 | 168 666.00 | | 366 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 025.00 | -4 553.00 | | 39 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 562.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384 292.00 | 309 723.00 | | 2 384 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 316.00 | 305 732.00 | | 2 438 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071 656.00 | -137 065.00 | | -2 071 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 403 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 547 414.00 | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 780 103.00 | 142 779 634.00 | | 164 780 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 878 763.00 | 140 118 827.00 | | 162 878 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 340.00 | 2 660 807.00 | | 1 901 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 065.00 | | 449 005.00 | 5 154 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 941.00 | 468 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 817.00 | 4 854 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 877.00 | 2 306 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 022.00 | | 32 348.00 | 2 047 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 777.00 | | 362 645.00 | 2 330 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 267.00 | | 54 012.00 | 776 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 110.00 | 271 753.00 | 227 657.00 | 1 519 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 190.00 | 19 415.00 | | 117 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 921.00 | 252 338.00 | 227 657.00 | 1 401 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 627.00 | 2 383 796.00 | 180 332.00 | 994 627.00 |
6T Sur comptes clients | 62 173.00 | 34 144.00 | 2 067.00 | 62 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 173.00 | 34 144.00 | 2 067.00 | 62 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 800.00 | 2 417 940.00 | 182 399.00 | 1 056 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 144.00 | 2 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 383 796.00 | 180 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773 050.00 | 16 773 050.00 | | 16 773 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878 767.00 | 6 878 767.00 | | 6 878 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674 025.00 | 2 674 025.00 | | 2 674 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 225.00 | | 429 225.00 | 429 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 100 311.00 | 20 100 311.00 | | 20 100 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VB T. V. A. | 1 963 679.00 | 1 963 679.00 | | 1 963 679.00 |
VC Groupe et associés | 336 692.00 | 336 692.00 | | 336 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 776.00 | 617 776.00 | | 617 776.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 947 800.00 | 947 800.00 | | 947 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088 138.00 | 1 088 138.00 | | 1 088 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103 839.00 | 6 103 839.00 | | 6 103 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 904.00 | 910 904.00 | | 910 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964 863.00 | 30 517 587.00 | 447 276.00 | 30 964 863.00 |
VW T.V.A. | 5 147 868.00 | 5 147 868.00 | | 5 147 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 473 883.00 | 33 473 883.00 | | 33 473 883.00 |