| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 929 832.00 | | 1 929 832.00 | 1 929 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 195.00 | 719 906.00 | 720 289.00 | 1 440 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 582.00 | 682 015.00 | 208 567.00 | 890 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 223.00 | | 379 223.00 | 379 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 065.00 | 1 519 110.00 | 3 634 955.00 | 5 154 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 466.00 | | 722 466.00 | 722 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035 096.00 | 62 173.00 | 20 972 923.00 | 21 035 096.00 |
BZ Autres créances | 6 313 333.00 | | 6 313 333.00 | 6 313 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 332 911.00 | | 14 332 911.00 | 14 332 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875 585.00 | | 3 875 585.00 | 3 875 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 343 688.00 | 62 173.00 | 46 281 515.00 | 46 343 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 497 753.00 | 1 581 283.00 | 49 916 470.00 | 51 497 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 930.00 | | 357 930.00 | 357 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 6 825 419.00 | 6 610 297.00 | | 6 825 419.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 807.00 | 1 715 122.00 | | 2 660 807.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433 694.00 | 10 929 957.00 | | 12 433 694.00 |
DP Provisions pour risques | 994 627.00 | 199 348.00 | | 994 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 627.00 | 199 348.00 | | 994 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 498.00 | 1 842 894.00 | | 28 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 180.00 | | | 758 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763 748.00 | 14 449 275.00 | | 19 763 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710 817.00 | 14 724 471.00 | | 15 710 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 630.00 | 96 252.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 218 276.00 | 198 715.00 | | 218 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 488 148.00 | 31 311 608.00 | | 36 488 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 916 470.00 | 42 440 912.00 | | 49 916 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 488 148.00 | 31 311 608.00 | | 36 488 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 814 346.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 866 570.00 | 1 683 813.00 | 136 550 383.00 | 134 866 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 866 570.00 | 1 683 813.00 | 136 550 383.00 | 134 866 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 609 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 657 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 141 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 565 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 904.00 | |
GE Autres charges | | | 171 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 829 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105 689.00 | 5 202 508.00 | | 4 105 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 296.00 | 13 500.00 | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 900.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 570.00 | 270 469.00 | | 162 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 666.00 | 285 869.00 | | 168 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 553.00 | 79 770.00 | | -4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 8 878.00 | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 723.00 | 162 570.00 | | 309 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 732.00 | 251 218.00 | | 305 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 065.00 | 34 651.00 | | -137 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 183.00 | 250 211.00 | | 403 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 414.00 | 432 140.00 | | 547 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 779 634.00 | 150 100 970.00 | | 142 779 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 118 827.00 | 148 385 848.00 | | 140 118 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 807.00 | 1 715 122.00 | | 2 660 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777 264.00 | 13 621 358.00 | | 12 777 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 786.00 | | 693 093.00 | 4 653 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 908.00 | 776 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 814.00 | 5 154 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 906.00 | 2 330 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 022.00 | | | 2 047 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 494.00 | | 320 188.00 | 2 180 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 270.00 | | 372 905.00 | 426 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 249.00 | 250 101.00 | 56 240.00 | 1 325 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 060.00 | 250 101.00 | 56 240.00 | 1 208 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 348.00 | 994 627.00 | 199 348.00 | 199 348.00 |
6T Sur comptes clients | 41 041.00 | 40 306.00 | 19 174.00 | 41 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 041.00 | 40 306.00 | 19 174.00 | 41 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 389.00 | 1 034 933.00 | 218 522.00 | 240 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 210.00 | 55 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 723.00 | 162 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763 748.00 | 19 763 748.00 | | 19 763 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851 085.00 | 6 851 085.00 | | 6 851 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 532.00 | 2 554 532.00 | | 2 554 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 223.00 | | 379 223.00 | 379 223.00 |
UX Autres créances clients | 21 007 919.00 | 21 007 919.00 | | 21 007 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VB T. V. A. | 2 165 184.00 | 2 165 184.00 | | 2 165 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VI Groupe et associés | 758 180.00 | 758 180.00 | | 758 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 819.00 | 758 819.00 | | 758 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 555.00 | 4 072 555.00 | | 4 072 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875 585.00 | 3 875 585.00 | | 3 875 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 621 288.00 | 31 224 014.00 | 397 274.00 | 31 621 288.00 |
VW T.V.A. | 5 546 381.00 | 5 546 381.00 | | 5 546 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 488 148.00 | 36 488 148.00 | | 36 488 148.00 |