| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 929 832.00 | | 1 929 832.00 | 1 929 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 141.00 | 608 348.00 | 693 793.00 | 1 302 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 353.00 | 599 712.00 | 278 641.00 | 878 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BF Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 157.00 | | 372 157.00 | 372 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 786.00 | 1 325 249.00 | 3 328 536.00 | 4 653 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 324.00 | | 702 324.00 | 702 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889 868.00 | 41 041.00 | 18 848 827.00 | 18 889 868.00 |
BZ Autres créances | 8 114 030.00 | | 8 114 030.00 | 8 114 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 8 394 823.00 | | 8 394 823.00 | 8 394 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015 873.00 | | 3 015 873.00 | 3 015 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 153 417.00 | 41 041.00 | 39 112 376.00 | 39 153 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 807 203.00 | 1 366 291.00 | 42 440 912.00 | 43 807 203.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 6 610 297.00 | 4 842 770.00 | | 6 610 297.00 |
DH Report à nouveau | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 122.00 | 2 287 527.00 | | 1 715 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 929 957.00 | 9 734 835.00 | | 10 929 957.00 |
DP Provisions pour risques | 199 348.00 | 307 247.00 | | 199 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 348.00 | 307 247.00 | | 199 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 894.00 | 2 854 162.00 | | 1 842 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 449 275.00 | 14 765 980.00 | | 14 449 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724 471.00 | 15 196 265.00 | | 14 724 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 252.00 | 107 564.00 | | 96 252.00 |
EA Autres dettes | 198 715.00 | 176 583.00 | | 198 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 488 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 311 608.00 | 34 288 212.00 | | 31 311 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 440 912.00 | 44 330 294.00 | | 42 440 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 311 608.00 | 34 288 213.00 | | 31 311 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814 346.00 | 2 803 069.00 | | 1 814 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 881 718.00 | 2 208 626.00 | 142 090 344.00 | 139 881 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 881 718.00 | 2 208 626.00 | 142 090 344.00 | 139 881 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 813 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 554 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 914 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 819 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 386 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202 508.00 | 5 245 160.00 | | 5 202 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 12 327.00 | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 500.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 469.00 | 9 344.00 | | 270 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 869.00 | 28 171.00 | | 285 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 770.00 | 35 676.00 | | 79 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878.00 | 467.00 | | 8 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 570.00 | 79 854.00 | | 162 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 218.00 | 115 997.00 | | 251 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 651.00 | -87 826.00 | | 34 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 140.00 | 59 487.00 | | 432 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 100 970.00 | 146 948 212.00 | | 150 100 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 385 848.00 | 144 660 685.00 | | 148 385 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 122.00 | 2 287 527.00 | | 1 715 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 621 358.00 | 11 700 833.00 | | 13 621 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 208.00 | | 894 376.00 | 5 544 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 644.00 | 426 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 798.00 | 4 653 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 2 047 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 155.00 | 2 180 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 698.00 | | 20 323.00 | 2 031 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 617.00 | | 777 032.00 | 2 299 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 892.00 | | 97 021.00 | 1 212 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 917.00 | 190 006.00 | 615 673.00 | 1 750 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 807.00 | 882.00 | 2 499.00 | 118 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 110.00 | 189 124.00 | 613 174.00 | 1 632 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 247.00 | 162 570.00 | 270 469.00 | 307 247.00 |
6T Sur comptes clients | 30 943.00 | 11 293.00 | 1 195.00 | 30 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 943.00 | 11 293.00 | 1 195.00 | 30 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 190.00 | 173 863.00 | 271 664.00 | 338 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | 1 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 570.00 | 270 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 449 275.00 | 14 449 275.00 | | 14 449 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129 049.00 | 6 129 049.00 | | 6 129 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532 310.00 | 2 532 310.00 | | 2 532 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |
UP Prêts | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 157.00 | -1.00 | 372 157.00 | 372 157.00 |
UX Autres créances clients | 18 840 709.00 | 18 840 709.00 | | 18 840 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VB T. V. A. | 1 609 001.00 | 1 609 001.00 | | 1 609 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 734.00 | 2 559 734.00 | | 2 559 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 894.00 | 1 842 894.00 | | 1 842 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 505.00 | 1 256 505.00 | | 1 256 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871 940.00 | 3 871 940.00 | | 3 871 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015 873.00 | 3 015 873.00 | | 3 015 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409 978.00 | 30 019 770.00 | 390 208.00 | 30 409 978.00 |
VW T.V.A. | 4 806 607.00 | 4 806 607.00 | | 4 806 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 311 608.00 | 31 311 608.00 | | 31 311 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 375.00 | 1 586 800.00 | | 1 400 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693 733.00 | 4 037 415.00 | | 3 693 733.00 |
ST Autres comptes | 37 659 012.00 | 34 699 067.00 | | 37 659 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 564 895.00 | 8 927 428.00 | | 8 564 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 566 894.00 | 36 110 306.00 | | 39 566 894.00 |
YT Sous‐traitance | 6 798 240.00 | 6 880 589.00 | | 6 798 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 198 393.00 | 9 433 246.00 | | 9 198 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 602.00 | 8 569.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165 705.00 | 1 106 957.00 | | 1 165 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566 080.00 | 2 693 757.00 | | 2 566 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 933 865.00 | 27 120 523.00 | | 27 933 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 510 106.00 | 17 266 583.00 | | 17 510 106.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 914 874.00 | 63 986 315.00 | | 65 914 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |