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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
AP Constructions | 1 029 660.00 | 379 486.00 | 650 175.00 | 1 029 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 508.00 | 139 453.00 | 44 055.00 | 183 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 896.00 | 488 467.00 | 389 429.00 | 877 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 411.00 | 1 007 406.00 | 1 196 005.00 | 2 203 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 589.00 | 45 686.00 | 257 904.00 | 303 589.00 |
BZ Autres créances | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 393.00 | | 1 173 393.00 | 1 173 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 203.00 | 45 686.00 | 1 525 518.00 | 1 571 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 615.00 | 1 053 091.00 | 2 721 523.00 | 3 774 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 735.00 | 1 593 000.00 | | 1 802 735.00 |
DH Report à nouveau | | -3 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 384.00 | 212 814.00 | | 255 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 119.00 | 1 868 735.00 | | 2 124 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 530.00 | 141 503.00 | | 102 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382.00 | 27 917.00 | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | 254 398.00 | | 264 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 908.00 | 175 669.00 | | 190 908.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 3 541.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 119.00 | 17 098.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 404.00 | 620 125.00 | | 597 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 523.00 | 2 488 860.00 | | 2 721 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 472.00 | 518 125.00 | | 535 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 616.00 | 11 605.00 | 1 793 221.00 | 1 781 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 616.00 | 11 605.00 | 1 793 221.00 | 1 781 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 078.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 587.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 587.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 491.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 434.00 | 85 369.00 | | 107 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 803.00 | 1 911 314.00 | | 1 863 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 419.00 | 1 698 500.00 | | 1 608 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 384.00 | 212 814.00 | | 255 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 253.00 | | 460 908.00 | 1 753 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 2 203 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 2 201 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 253.00 | | 459 108.00 | 1 753 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 594.00 | 119 562.00 | 10 750.00 | 898 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 594.00 | 119 562.00 | 10 750.00 | 898 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 156.00 | 525.00 | 1 995.00 | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | 525.00 | 1 995.00 | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 525.00 | 1 995.00 | 47 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VB T. V. A. | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 40 068.00 | 61 932.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 980.00 | 322 323.00 | 54 657.00 | 376 980.00 |
VW T.V.A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 404.00 | 535 472.00 | 61 932.00 | 597 404.00 |