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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
AP Constructions | 1 350 254.00 | 418 336.00 | 931 918.00 | 1 350 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 508.00 | 153 807.00 | 29 702.00 | 183 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 576.00 | 567 985.00 | 419 592.00 | 987 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 685.00 | 1 140 127.00 | 1 535 558.00 | 2 675 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 234.00 | 45 686.00 | 128 548.00 | 174 234.00 |
BZ Autres créances | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 367 890.00 | | 1 367 890.00 | 1 367 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 864.00 | 45 686.00 | 1 612 179.00 | 1 657 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 549.00 | 1 185 813.00 | 3 147 736.00 | 4 333 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 000.00 | 1 802 735.00 | | 2 058 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 295.00 | 255 384.00 | | 248 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 414.00 | 2 124 119.00 | | 2 372 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 162.00 | 102 530.00 | | 282 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 431.00 | 25 382.00 | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 573.00 | 264 645.00 | | 249 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 227.00 | 190 908.00 | | 205 227.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 2 819.00 | | 8 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 282.00 | 11 119.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 322.00 | 597 404.00 | | 775 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 736.00 | 2 721 523.00 | | 3 147 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 322.00 | 535 472.00 | | 775 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 411.00 | | 472 274.00 | 2 203 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 611.00 | | 472 274.00 | 2 201 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 406.00 | 132 722.00 | | 1 007 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 406.00 | 132 722.00 | | 1 007 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 521.00 | | | 302 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 929.00 | 277 929.00 | | 277 929.00 |
VW T.V.A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 322.00 | 775 322.00 | | 775 322.00 |