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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
AP Constructions | 1 711 989.00 | 483 620.00 | 1 228 369.00 | 1 711 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 988.00 | 178 797.00 | 12 191.00 | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 658.00 | 750 146.00 | 533 512.00 | 1 283 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 984.00 | 1 412 564.00 | 2 008 419.00 | 3 420 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 180.00 | 44 560.00 | 177 620.00 | 222 180.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 1 423 670.00 | | 1 423 670.00 | 1 423 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 595.00 | 44 560.00 | 1 662 034.00 | 1 706 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 579.00 | 1 457 124.00 | 3 670 454.00 | 5 127 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 080.00 | 2 303 080.00 | | 2 303 080.00 |
DH Report à nouveau | 239 294.00 | 14.00 | | 239 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 413.00 | 239 280.00 | | 230 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 788.00 | 2 608 374.00 | | 2 838 788.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 612.00 | 251 027.00 | | 219 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 42 545.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 154.00 | 237 292.00 | | 210 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 918.00 | 242 375.00 | | 223 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 5 532.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 017.00 | 20 211.00 | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 666.00 | 798 985.00 | | 796 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 454.00 | 3 407 360.00 | | 3 670 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 875.00 | 579 515.00 | | 608 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 520.00 | | 439 465.00 | 2 981 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 720.00 | | 439 465.00 | 2 979 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 610.00 | 148 955.00 | | 1 263 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 610.00 | 148 955.00 | | 1 263 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 686.00 | | 1 125.00 | 45 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 686.00 | | 1 125.00 | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | 35 000.00 | 1 125.00 | 45 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 154.00 | 210 154.00 | | 210 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VB T. V. A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 469.00 | 31 679.00 | 129 605.00 | 219 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 266.00 | 283 266.00 | | 283 266.00 |
VW T.V.A. | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 666.00 | 608 876.00 | 129 605.00 | 796 666.00 |