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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 646.00 | | 247 646.00 | 247 646.00 |
AP Constructions | 2 367 247.00 | 637 015.00 | 1 730 232.00 | 2 367 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 989.00 | 189 560.00 | 1 429.00 | 190 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 264.00 | 764 511.00 | 527 752.00 | 1 292 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 945.00 | 1 591 086.00 | 2 508 859.00 | 4 099 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 309.00 | 11 490.00 | 115 819.00 | 127 309.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 1 445 684.00 | | 1 445 684.00 | 1 445 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 326.00 | 11 490.00 | 1 654 836.00 | 1 666 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 271.00 | 1 602 576.00 | 4 163 695.00 | 5 766 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966 100.00 | 2 979 800.00 | | 2 966 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 617.00 | 186 302.00 | | 303 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 766.00 | 3 232 149.00 | | 3 335 766.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 666.00 | 155 926.00 | | 123 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | 62 017.00 | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 632.00 | 239 124.00 | | 253 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 539.00 | 151 595.00 | | 303 539.00 |
EA Autres dettes | 69 761.00 | 24 315.00 | | 69 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 296.00 | 5 599.00 | | 24 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 929.00 | 638 577.00 | | 807 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 695.00 | 3 870 726.00 | | 4 163 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 034.00 | | | 33 034.00 |