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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
AP Constructions | 1 532 963.00 | 443 371.00 | 1 089 592.00 | 1 532 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 076.00 | 167 970.00 | 20 106.00 | 188 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 134.00 | 652 269.00 | 429 865.00 | 1 082 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 520.00 | 1 263 610.00 | 1 717 910.00 | 2 981 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 234.00 | 45 686.00 | 248 548.00 | 294 234.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 1 355 137.00 | | 1 355 137.00 | 1 355 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 136.00 | 45 686.00 | 1 689 450.00 | 1 735 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 655.00 | 1 309 295.00 | 3 407 360.00 | 4 716 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 080.00 | 2 058 000.00 | | 2 303 080.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 281.00 | 244 975.00 | | 239 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 375.00 | 2 369 094.00 | | 2 608 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 028.00 | 282 162.00 | | 251 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | 16 431.00 | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | 249 573.00 | | 237 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 375.00 | 205 137.00 | | 242 375.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 8 647.00 | | 5 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 212.00 | 13 282.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 985.00 | 775 232.00 | | 798 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 360.00 | 3 144 326.00 | | 3 407 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 516.00 | 775 232.00 | | 579 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 685.00 | | 408 144.00 | 2 675 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 309.00 | 2 981 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 309.00 | 2 979 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 885.00 | | 408 144.00 | 2 673 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 127.00 | 135 289.00 | 11 807.00 | 1 140 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 127.00 | 135 289.00 | 11 807.00 | 1 140 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 865.00 | 31 395.00 | 128 444.00 | 250 865.00 |
VI Groupe et associés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
VW T.V.A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 985.00 | 579 516.00 | 128 444.00 | 798 985.00 |