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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
AP Constructions | 1 711 989.00 | 526 059.00 | 1 185 930.00 | 1 711 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 988.00 | 185 576.00 | 5 412.00 | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 957.00 | 805 520.00 | 575 437.00 | 1 380 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 283.00 | 1 517 156.00 | 2 001 127.00 | 3 518 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 956.00 | 45 160.00 | 151 795.00 | 196 956.00 |
BZ Autres créances | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CF Disponibilités | 1 533 836.00 | | 1 533 836.00 | 1 533 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 499.00 | 45 160.00 | 1 807 339.00 | 1 852 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 783.00 | 1 562 316.00 | 3 808 466.00 | 5 370 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 000.00 | 2 303 080.00 | | 2 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 239 294.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 058.00 | 230 413.00 | | 207 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 846.00 | 2 838 788.00 | | 3 045 846.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 35 000.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 35 000.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 055.00 | 219 612.00 | | 188 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 25 425.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 210 154.00 | | 181 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 627.00 | 223 918.00 | | 240 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 80 431.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 11 107.00 | | 14 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 535.00 | 26 017.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 120.00 | 796 666.00 | | 706 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 466.00 | 3 670 454.00 | | 3 808 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 294.00 | 608 875.00 | | 550 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 984.00 | | 147 922.00 | 3 420 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 623.00 | 3 518 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 623.00 | 3 516 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 184.00 | | 147 922.00 | 3 419 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 564.00 | 155 214.00 | 50 623.00 | 1 412 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 564.00 | 155 214.00 | 50 623.00 | 1 412 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 21 500.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 561.00 | 600.00 | | 44 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 561.00 | 600.00 | | 44 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 561.00 | 22 100.00 | | 79 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VB T. V. A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 790.00 | 31 965.00 | 130 776.00 | 187 790.00 |
VI Groupe et associés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 108.00 | 319 108.00 | | 319 108.00 |
VW T.V.A. | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 120.00 | 550 295.00 | 130 776.00 | 706 120.00 |