| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 047.00 | | 255 047.00 | 255 047.00 |
AP Constructions | 2 128 506.00 | 577 980.00 | 1 550 525.00 | 2 128 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 988.00 | 188 063.00 | 2 925.00 | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 715.00 | 652 599.00 | 557 116.00 | 1 209 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 057.00 | 1 418 643.00 | 2 367 414.00 | 3 786 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 657.00 | 45 160.00 | 185 497.00 | 230 657.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 1 225 041.00 | | 1 225 041.00 | 1 225 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 471.00 | 45 160.00 | 1 503 311.00 | 1 548 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 529.00 | 1 463 804.00 | 3 870 725.00 | 5 334 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 800.00 | 2 772 000.00 | | 2 979 800.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 788.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 301.00 | 207 058.00 | | 186 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 148.00 | 3 045 846.00 | | 3 232 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 926.00 | 188 055.00 | | 155 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 017.00 | 37 058.00 | | 62 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 124.00 | 181 518.00 | | 239 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 595.00 | 240 627.00 | | 151 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 315.00 | 14 324.00 | | 24 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 598.00 | 8 535.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 576.00 | 706 120.00 | | 638 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 725.00 | 3 808 466.00 | | 3 870 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 284.00 | | 526 469.00 | 3 518 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 695.00 | 3 786 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 695.00 | 3 784 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 484.00 | | 526 469.00 | 3 516 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 156.00 | 159 776.00 | 258 288.00 | 1 517 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 156.00 | 159 776.00 | 258 288.00 | 1 517 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 661.00 | | 56 500.00 | 101 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 124.00 | 239 124.00 | | 239 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 515.00 | 229 515.00 | | 229 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 825.00 | 32 254.00 | 123 571.00 | 155 825.00 |
VI Groupe et associés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 610.00 | 517 039.00 | 123 571.00 | 640 610.00 |