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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 4 068.00 | 25 360.00 | 29 428.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | -1 934.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 10 500.00 | 79 500.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 4 548.00 | 9 236.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 292.00 | 29 042.00 | 20 250.00 | 49 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 287.00 | 50 092.00 | 194 195.00 | 244 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 295.00 | | 605 295.00 | 605 295.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 399.00 | | 872 399.00 | 872 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 686.00 | 50 092.00 | 1 066 594.00 | 1 116 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
DL TOTAL (I) | 539 526.00 | | | 539 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 594.00 | | | 1 066 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 831.00 | | | 442 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 550.00 | | 1 408 550.00 | 1 408 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 550.00 | | 1 408 550.00 | 1 408 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 276.00 | | | 1 429 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 758.00 | | | 1 190 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 493.00 | | 10 794.00 | 233 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | 7 494.00 | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 536.00 | | | 170 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 3 300.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 20 196.00 | 4 208.00 | 34 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 4 068.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | 16 128.00 | 4 208.00 | 32 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
UX Autres créances clients | 605 295.00 | | | 605 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 048.00 | 25 811.00 | 84 237.00 | 110 048.00 |
VI Groupe et associés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 913.00 | 666 506.00 | 18 407.00 | 684 913.00 |
VW T.V.A. | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 068.00 | 442 831.00 | 84 237.00 | 527 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 797.00 | | | 195 797.00 |
ST Autres comptes | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 592.00 | | | 573 592.00 |