| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 7 494.00 | 20 000.00 | 27 494.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 525.00 | 70 400.00 | 128 125.00 | 198 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 1 018.00 | 6 427.00 | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 306.00 | 55 581.00 | 183 725.00 | 239 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 311.00 | 134 494.00 | 418 817.00 | 553 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 342.00 | | 1 530 342.00 | 1 530 342.00 |
BZ Autres créances | 215 586.00 | | 215 586.00 | 215 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 105.00 | | 700 105.00 | 700 105.00 |
CF Disponibilités | 285 408.00 | | 285 408.00 | 285 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 302.00 | | 2 809 302.00 | 2 809 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 613.00 | 134 494.00 | 3 228 119.00 | 3 362 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 831.00 | 884 680.00 | | 1 067 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 092.00 | 483 151.00 | | 625 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 423.00 | 1 450 331.00 | | 1 775 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 494.00 | 134 878.00 | | 98 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 13 073.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 14 448.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 788.00 | 429 839.00 | | 593 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 047.00 | 423 777.00 | | 304 047.00 |
EA Autres dettes | 20 503.00 | 19 038.00 | | 20 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 353.00 | 794 323.00 | | 432 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 696.00 | 1 829 376.00 | | 1 452 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 119.00 | 3 279 707.00 | | 3 228 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 172.00 | 1 732 590.00 | | 1 383 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 1 342.00 | | 1 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 615.00 | | 3 439 615.00 | 3 439 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 615.00 | | 3 439 615.00 | 3 439 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 292.00 | |
GE Autres charges | | | 208 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 155.00 | 92 188.00 | | 273 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 402.00 | 92 188.00 | | 340 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 927.00 | -92 188.00 | | -251 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 974.00 | 187 187.00 | | 211 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 506.00 | 3 157 851.00 | | 3 677 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 415.00 | 2 674 700.00 | | 3 052 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 092.00 | 483 151.00 | | 625 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 419.00 | | 141 791.00 | 558 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 44 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 899.00 | 553 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 049.00 | 455 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 251.00 | | 116 074.00 | 468 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 758.00 | | 25 716.00 | 36 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 763.00 | 49 533.00 | 61 802.00 | 146 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 269.00 | 49 533.00 | 61 802.00 | 139 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 788.00 | 593 788.00 | | 593 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 353.00 | 432 353.00 | | 432 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 342.00 | 1 530 342.00 | | 1 530 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 117.00 | 30 893.00 | 66 224.00 | 97 117.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 136.00 | 213 136.00 | | 213 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 804.00 | 1 815 180.00 | 44 624.00 | 1 859 804.00 |
VW T.V.A. | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 396.00 | 1 383 172.00 | 66 224.00 | 1 449 396.00 |