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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 23 576.00 | -23 576.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 004.00 | 5 901.00 | 47 103.00 | 53 004.00 |
AH Fonds commercial | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | -1 934.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 36 740.00 | 31 910.00 | 68 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 526.00 | 87 699.00 | 191 827.00 | 279 526.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 236.00 | | 663 236.00 | 663 236.00 |
BZ Autres créances | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 322.00 | | 1 094 322.00 | 1 094 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 848.00 | 87 699.00 | 1 286 149.00 | 1 373 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
DL TOTAL (I) | 832 037.00 | | | 832 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 374.00 | | | 244 374.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 113.00 | | | 454 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 149.00 | | | 1 286 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 113.00 | | | 454 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 433.00 | | 1 865 433.00 | 1 865 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 433.00 | | 1 865 433.00 | 1 865 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 897.00 | | | 1 888 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 386.00 | | | 1 596 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 287.00 | | 53 870.00 | 244 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 24 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 279 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 173 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 344.00 | | 26 076.00 | 55 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 536.00 | | 20 302.00 | 170 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 7 492.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 092.00 | 46 347.00 | 8 740.00 | 50 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 1 833.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 20 938.00 | 8 740.00 | 44 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
UX Autres créances clients | 663 236.00 | | | 663 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 020.00 | 758 113.00 | 24 908.00 | 783 020.00 |
VW T.V.A. | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 113.00 | 454 113.00 | | 454 113.00 |