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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 7 494.00 | 20 000.00 | 27 494.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 525.00 | 58 687.00 | 139 838.00 | 198 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 371.00 | 839.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 516.00 | 80 211.00 | 178 305.00 | 258 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 419.00 | 146 763.00 | 411 656.00 | 558 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 166.00 | 48 501.00 | 2 634 665.00 | 2 683 166.00 |
BZ Autres créances | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 552.00 | 48 501.00 | 2 868 051.00 | 2 916 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 972.00 | 195 264.00 | 3 279 707.00 | 3 474 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 884 680.00 | 832 344.00 | | 884 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 151.00 | 52 335.00 | | 483 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 331.00 | 967 180.00 | | 1 450 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 878.00 | 119 132.00 | | 134 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 89.00 | | 13 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 448.00 | 1 565.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 839.00 | 143 428.00 | | 429 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 777.00 | 237 136.00 | | 423 777.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 1 989.00 | | 19 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 323.00 | 38 250.00 | | 794 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 376.00 | 541 589.00 | | 1 829 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 707.00 | 1 508 769.00 | | 3 279 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 590.00 | 540 024.00 | | 1 732 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 949.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 512.00 | | 3 118 512.00 | 3 118 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 512.00 | | 3 118 512.00 | 3 118 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 501.00 | |
GE Autres charges | | | 121 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 188.00 | 4 995.00 | | 92 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 188.00 | 4 995.00 | | 92 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 188.00 | -3 108.00 | | -92 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 187.00 | 15 809.00 | | 187 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 851.00 | 1 629 072.00 | | 3 157 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 700.00 | 1 576 736.00 | | 2 674 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 151.00 | 52 335.00 | | 483 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 350.00 | | 152 070.00 | 406 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 593.00 | | 146 657.00 | 321 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 346.00 | | 5 412.00 | 31 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 42 556.00 | | 104 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 713.00 | 42 556.00 | | 96 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 495.00 | 171 495.00 | | 171 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 323.00 | 794 323.00 | | 794 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 073.00 | 2 609 073.00 | | 2 609 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VB T. V. A. | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 537.00 | 51 198.00 | 82 339.00 | 133 537.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 268.00 | 2 886 510.00 | 36 758.00 | 2 923 268.00 |
VW T.V.A. | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 929.00 | 1 732 590.00 | 82 339.00 | 1 814 929.00 |