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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 070.00 | 30 277.00 | 20 793.00 | 51 070.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 24 000.00 | 66 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 313.00 | 58 008.00 | 75 305.00 | 133 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 892.00 | 112 285.00 | 336 607.00 | 448 892.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 287.00 | | 493 287.00 | 493 287.00 |
BZ Autres créances | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 045.00 | | 307 045.00 | 307 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 401.00 | | 981 401.00 | 981 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 293.00 | 112 285.00 | 1 318 008.00 | 1 430 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 732 502.00 | 439 991.00 | | 732 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 780.00 | 292 511.00 | | 31 780.00 |
DL TOTAL (I) | 863 817.00 | 832 037.00 | | 863 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 990.00 | 65 829.00 | | 160 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 139 542.00 | | 85 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 277.00 | 244 374.00 | | 194 277.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 035.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 191.00 | 453 156.00 | | 454 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 008.00 | 1 285 193.00 | | 1 318 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 598.00 | 387 295.00 | | 320 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 563.00 | | 1 473 563.00 | 1 473 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 563.00 | | 1 473 563.00 | 1 473 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 358.00 | 13 258.00 | | 31 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 022.00 | 2 782.00 | | 28 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 1 392.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 10 084.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | 9 293.00 | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | 2 941.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 790.00 | 12 235.00 | | 25 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 857.00 | -2 151.00 | | -18 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 141 684.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 081.00 | 1 888 897.00 | | 1 519 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 301.00 | 1 596 386.00 | | 1 487 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 780.00 | 292 511.00 | | 31 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 045.00 | 16 120.00 | | 20 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 526.00 | | 194 342.00 | 273 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 448 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 434.00 | 76 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 542.00 | 341 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 198.00 | | 183 182.00 | 173 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 908.00 | | 11 160.00 | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 958.00 | 23 098.00 | 15 771.00 | 104 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 800.00 | 1 934.00 | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 548.00 | 22 298.00 | 13 837.00 | 73 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
UX Autres créances clients | 493 287.00 | 493 287.00 | | 493 287.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | 38 451.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 925.00 | 26 332.00 | 101 877.00 | 159 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VP Divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 423.00 | 674 355.00 | 30 068.00 | 704 423.00 |
VW T.V.A. | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 191.00 | 320 598.00 | 101 877.00 | 454 191.00 |