| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 7 494.00 | 20 000.00 | 27 494.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 525.00 | 35 253.00 | 163 272.00 | 198 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 371.00 | 33 194.00 | 72 177.00 | 105 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 652.00 | 75 941.00 | 322 711.00 | 398 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 706.00 | 6 443.00 | 619 263.00 | 625 706.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 227 487.00 | | 227 487.00 | 227 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 664.00 | 6 443.00 | 1 135 221.00 | 1 141 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 316.00 | 82 385.00 | 1 457 932.00 | 1 540 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 22 812.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 781 317.00 | 1 723.00 | | 781 317.00 |
DH Report à nouveau | | 732 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 027.00 | 31 780.00 | | 61 027.00 |
DL TOTAL (I) | 924 844.00 | 863 817.00 | | 924 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 219.00 | 160 990.00 | | 138 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 376.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 85 253.00 | | 105 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 520.00 | 194 277.00 | | 250 520.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 1 044.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 050.00 | 10 251.00 | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 087.00 | 454 191.00 | | 533 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 932.00 | 1 318 008.00 | | 1 457 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 436.00 | 320 598.00 | | 423 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 063.00 | | 1 650 063.00 | 1 650 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 063.00 | | 1 650 063.00 | 1 650 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 38 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 31 358.00 | | 2 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 284.00 | 28 022.00 | | 38 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 046.00 | 6 933.00 | | 7 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 6 933.00 | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | -18 857.00 | | 7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 1 741.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 851.00 | 1 519 081.00 | | 1 663 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 824.00 | 1 487 301.00 | | 1 602 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 027.00 | 31 780.00 | | 61 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 317.00 | 20 045.00 | | 26 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 367.00 | | 121 277.00 | 340 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | | 119 999.00 | 233 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 068.00 | | 1 278.00 | 30 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 285.00 | 26 648.00 | 62 992.00 | 112 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 277.00 | 793.00 | 23 576.00 | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 008.00 | 25 855.00 | 39 416.00 | 82 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
UX Autres créances clients | 594 779.00 | 594 779.00 | | 594 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 169.00 | 27 518.00 | 94 453.00 | 137 169.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 523.00 | 683 250.00 | 62 273.00 | 745 523.00 |
VW T.V.A. | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 087.00 | 423 436.00 | 94 453.00 | 533 087.00 |