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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 7 494.00 | 20 000.00 | 27 494.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 524.00 | 46 974.00 | 151 550.00 | 198 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 129.00 | 1 080.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 858.00 | 49 610.00 | 62 248.00 | 111 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 349.00 | 104 207.00 | 302 142.00 | 406 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 815.00 | 11 048.00 | 660 766.00 | 671 815.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 675.00 | 11 048.00 | 1 206 626.00 | 1 217 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 025.00 | 115 256.00 | 1 508 769.00 | 1 624 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 832 344.00 | 781 317.00 | | 832 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | 61 027.00 | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 967 179.00 | 924 844.00 | | 967 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 132.00 | 138 219.00 | | 119 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 105 604.00 | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 135.00 | 250 520.00 | | 237 135.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 3 588.00 | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 250.00 | 35 050.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 589.00 | 533 087.00 | | 541 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 769.00 | 1 457 932.00 | | 1 508 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 282.00 | 423 436.00 | | 458 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 386.00 | | 1 626 386.00 | 1 626 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 386.00 | | 1 626 386.00 | 1 626 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 45 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 000.00 | 2 354.00 | | -3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 167.00 | 38 284.00 | | 45 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 7 046.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 7 046.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | 7 046.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 16 122.00 | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 071.00 | 1 663 851.00 | | 1 629 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 736.00 | 1 602 824.00 | | 1 576 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 335.00 | 61 027.00 | | 52 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 510.00 | 26 317.00 | | 21 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 652.00 | | 7 697.00 | 398 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 896.00 | | 7 697.00 | 313 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 941.00 | 28 264.00 | | 75 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 447.00 | 28 264.00 | | 68 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
UX Autres créances clients | 671 815.00 | 642 652.00 | 29 163.00 | 671 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 183.00 | 36 442.00 | 81 741.00 | 118 183.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 167.00 | 721 658.00 | 60 509.00 | 782 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 024.00 | 458 283.00 | 81 741.00 | 540 024.00 |