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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 725.00 | 12 261.00 | 70 463.00 | 82 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 840.00 | 29 793.00 | 5 046.00 | 34 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 176.00 | 75 139.00 | 27 036.00 | 102 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 114.00 | 117 194.00 | 140 919.00 | 258 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 843.00 | 16 797.00 | 387 046.00 | 403 843.00 |
BZ Autres créances | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
CF Disponibilités | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 813.00 | 16 797.00 | 812 015.00 | 828 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 927.00 | 133 991.00 | 952 935.00 | 1 086 927.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 340 709.00 | | | 340 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 069.00 | | | -89 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | | | 255 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
EA Autres dettes | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 328.00 | | | 638 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 935.00 | | | 952 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 224.00 | | | 595 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 896 147.00 | | 1 896 147.00 | 1 896 147.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 359.00 | | 1 904 359.00 | 1 904 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 828.00 | | | 1 973 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 897.00 | | | 2 062 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 069.00 | | | -89 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 192.00 | | 87 005.00 | 218 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 084.00 | 258 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 165.00 | 97 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 137 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | 77 995.00 | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | | 8 457.00 | 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 574.00 | | 552.00 | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 239.00 | 29 038.00 | 47 084.00 | 135 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 455.00 | 7 971.00 | 41 165.00 | 45 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | 21 067.00 | 5 919.00 | 89 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 540.00 | 6 311.00 | 18 540.00 | 18 540.00 |
6T Sur comptes clients | 22 301.00 | | 5 504.00 | 22 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 301.00 | | 5 504.00 | 22 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | 6 311.00 | 24 044.00 | 40 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 311.00 | 24 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | 255 297.00 | | 255 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 383 753.00 | | | 383 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 830.00 | 31 102.00 | 42 727.00 | 73 830.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 191.00 | 518 064.00 | 15 127.00 | 533 191.00 |
VW T.V.A. | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 951.00 | 595 224.00 | 42 727.00 | 637 951.00 |