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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 716.00 | 98 094.00 | 6 622.00 | 104 716.00 |
AH Fonds commercial | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 711.00 | 65 269.00 | 442.00 | 65 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 253.00 | 55 408.00 | 2 845.00 | 58 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 865.00 | 218 771.00 | 198 094.00 | 416 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 604.00 | | 610 604.00 | 610 604.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 350 785.00 | | 350 785.00 | 350 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 035.00 | | 1 125 035.00 | 1 125 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 900.00 | 218 771.00 | 1 323 129.00 | 1 541 900.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 2 300.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 301 605.00 | 149 292.00 | | 301 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | 160 329.00 | | 52 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 670 675.00 | 621 277.00 | | 670 675.00 |
DP Provisions pour risques | 34 720.00 | 39 910.00 | | 34 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 720.00 | 39 910.00 | | 34 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 777.00 | 181 953.00 | | 113 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 46 050.00 | | 4 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | 5 313.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 546.00 | 240 141.00 | | 267 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 635.00 | 213 005.00 | | 135 635.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 12 690.00 | | 12 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 284.00 | 44 943.00 | | 81 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 734.00 | 744 095.00 | | 617 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 129.00 | 1 405 282.00 | | 1 323 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 819.00 | 738 781.00 | | 560 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 483.00 | | 383.00 | 416 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | | 383.00 | 24 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 926.00 | 21 846.00 | | 196 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 686.00 | 14 409.00 | | 83 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 240.00 | 7 437.00 | | 113 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 910.00 | 9 720.00 | 14 910.00 | 39 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 910.00 | 9 720.00 | 14 910.00 | 39 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | 14 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 610 604.00 | 610 604.00 | | 610 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 777.00 | 59 423.00 | 54 354.00 | 113 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 666.00 | 673 382.00 | 17 284.00 | 690 666.00 |
VW T.V.A. | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 172.00 | 560 819.00 | 54 354.00 | 615 172.00 |