| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 716.00 | 62 927.00 | 41 789.00 | 104 716.00 |
AH Fonds commercial | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 710.00 | 53 010.00 | 12 700.00 | 65 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 253.00 | 42 992.00 | 15 260.00 | 58 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 001.00 | 158 930.00 | 257 071.00 | 416 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 275.00 | 17 427.00 | 479 847.00 | 497 275.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CF Disponibilités | 340 912.00 | | 340 912.00 | 340 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 437.00 | 17 427.00 | 946 009.00 | 963 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 439.00 | 176 358.00 | 1 203 080.00 | 1 379 439.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 357 820.00 | | | 357 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 506 947.00 | | | 506 947.00 |
DP Provisions pour risques | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 206.00 | | | 252 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 652.00 | | | 682 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 080.00 | | | 1 203 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 700.00 | | | 500 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 920.00 | | 14 507.00 | 482 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 426.00 | 416 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 426.00 | 123 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 523.00 | | 5 093.00 | 262 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 414.00 | | 8 976.00 | 196 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 982.00 | | 437.00 | 23 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 828.00 | 42 385.00 | 45 283.00 | 161 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 871.00 | 20 055.00 | | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 956.00 | 22 329.00 | 45 283.00 | 118 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 993.00 | 13 480.00 | 17 993.00 | 17 993.00 |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 420.00 | 13 480.00 | 17 993.00 | 35 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | 17 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 206.00 | 70 253.00 | 156 359.00 | 252 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 281.00 | 541 861.00 | 16 420.00 | 558 281.00 |
VW T.V.A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 652.00 | 500 700.00 | 156 359.00 | 682 652.00 |