| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 632.00 | 23 622.00 | 66 010.00 | 89 632.00 |
AH Fonds commercial | 162 901.00 | 44 000.00 | 118 901.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 431.00 | 65 778.00 | 4 654.00 | 70 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 076.00 | 65 591.00 | 21 486.00 | 87 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 020.00 | 198 990.00 | 1 562 029.00 | 1 761 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 661.00 | 16 587.00 | 474 073.00 | 490 661.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 478.00 | 16 587.00 | 898 890.00 | 915 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 498.00 | 215 578.00 | 2 460 920.00 | 2 676 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
CU Autres participations | 1 333 297.00 | | 1 333 297.00 | 1 333 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 965.00 | 12 947.00 | | 17 965.00 |
DG Autres réserves | 406 931.00 | 311 580.00 | | 406 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 062.00 | 100 370.00 | | 108 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 118.00 | 154.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 843 224.00 | 731 199.00 | | 843 224.00 |
DP Provisions pour risques | 35 875.00 | 48 340.00 | | 35 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 875.00 | 48 340.00 | | 35 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 223.00 | 1 355 538.00 | | 1 191 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 522.00 | | 5 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 484.00 | 214 170.00 | | 255 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | 124 540.00 | | 126 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 429.00 | | |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 26 007.00 | | 2 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 820.00 | 2 055 289.00 | | 1 581 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 920.00 | 2 834 828.00 | | 2 460 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 544.00 | 1 011 393.00 | | 563 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 736.00 | | 110 283.00 | 1 650 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 793.00 | | 76 740.00 | 175 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | | 33 544.00 | 123 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 979.00 | | | 1 350 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 643.00 | 20 347.00 | | 134 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 11 630.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 651.00 | 8 717.00 | | 122 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | 3 964.00 | | 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 340.00 | 10 875.00 | 23 340.00 | 48 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 135.00 | 16 587.00 | 15 135.00 | 15 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 135.00 | 16 587.00 | 15 135.00 | 59 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 629.00 | 31 427.00 | 38 475.00 | 107 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 463.00 | 38 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 484.00 | 255 484.00 | | 255 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 443 931.00 | 443 931.00 | | 443 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 223.00 | 172 946.00 | 725 706.00 | 1 191 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 908.00 | 575 908.00 | | 575 908.00 |
VW T.V.A. | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 820.00 | 563 544.00 | 725 706.00 | 1 581 820.00 |