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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 11 992.00 | 900.00 | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 162 901.00 | 44 000.00 | 118 901.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 711.00 | 65 483.00 | 228.00 | 65 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 253.00 | 57 168.00 | 1 085.00 | 58 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 736.00 | 178 643.00 | 1 472 093.00 | 1 650 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 047.00 | 15 135.00 | 464 912.00 | 480 047.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 285 156.00 | | 285 156.00 | 285 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 869.00 | 15 135.00 | 1 362 735.00 | 1 377 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 606.00 | 193 778.00 | 2 834 828.00 | 3 028 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
CU Autres participations | 1 333 297.00 | | 1 333 297.00 | 1 333 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | 10 316.00 | | 12 947.00 |
DG Autres réserves | 311 580.00 | 301 605.00 | | 311 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 370.00 | 52 606.00 | | 100 370.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 731 199.00 | 670 675.00 | | 731 199.00 |
DP Provisions pour risques | 48 340.00 | 34 720.00 | | 48 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 340.00 | 34 720.00 | | 48 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 538.00 | 113 777.00 | | 1 355 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 4 261.00 | | 5 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | 2 562.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 170.00 | 267 546.00 | | 214 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 540.00 | 135 635.00 | | 124 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
EA Autres dettes | 26 007.00 | 12 670.00 | | 26 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 225.00 | 81 284.00 | | 111 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 289.00 | 617 734.00 | | 2 055 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 828.00 | 1 323 129.00 | | 2 834 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 393.00 | 560 819.00 | | 1 011 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 865.00 | | 1 325 695.00 | 416 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 824.00 | 1 650 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 824.00 | 175 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 1 325 695.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 771.00 | 7 696.00 | 91 824.00 | 218 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 094.00 | 5 722.00 | 91 824.00 | 98 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 677.00 | 1 974.00 | | 120 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 154.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 720.00 | 23 340.00 | 9 720.00 | 34 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 720.00 | 82 629.00 | 9 720.00 | 34 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 475.00 | 9 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 429.00 | 214 429.00 | | 214 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 461 885.00 | 461 885.00 | | 461 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 538.00 | 315 500.00 | 603 265.00 | 1 355 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 261.00 | 519 261.00 | | 519 261.00 |
VW T.V.A. | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 431.00 | 1 011 393.00 | 603 265.00 | 2 051 431.00 |