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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 519.00 | 25 909.00 | 54 610.00 | 80 519.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 30 479.00 | 2 818.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 684.00 | 93 364.00 | 72 319.00 | 165 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 274.00 | 149 753.00 | 168 520.00 | 318 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 192.00 | 17 427.00 | 413 764.00 | 431 192.00 |
BZ Autres créances | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CF Disponibilités | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 528.00 | 17 427.00 | 748 100.00 | 765 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 802.00 | 167 181.00 | 916 620.00 | 1 083 802.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
DP Provisions pour risques | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EA Autres dettes | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 154.00 | | | 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 620.00 | | | 916 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 599.00 | | | 419 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 114.00 | | 64 790.00 | 258 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 318 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | 95 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 198 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 016.00 | | 64 391.00 | 137 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 127.00 | | 399.00 | 23 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 194.00 | 37 190.00 | 4 630.00 | 117 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 15 853.00 | 2 206.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | 21 336.00 | 2 424.00 | 104 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 311.00 | 9 575.00 | 6 311.00 | 6 311.00 |
6T Sur comptes clients | 16 797.00 | 630.00 | | 16 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | 630.00 | | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | 10 205.00 | 6 311.00 | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 205.00 | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 410 345.00 | | | 410 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 975.00 | 37 039.00 | 48 935.00 | 85 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 975.00 | 509 448.00 | 15 527.00 | 524 975.00 |
VW T.V.A. | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 534.00 | 419 599.00 | 48 935.00 | 468 534.00 |