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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 716.00 | 83 685.00 | 21 030.00 | 104 716.00 |
AH Fonds commercial | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 710.00 | 63 672.00 | 2 038.00 | 65 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 253.00 | 49 567.00 | 8 685.00 | 58 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 482.00 | 196 925.00 | 219 557.00 | 416 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 140.00 | | 734 140.00 | 734 140.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 337 184.00 | | 337 184.00 | 337 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 724.00 | | 1 185 724.00 | 1 185 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 207.00 | 196 925.00 | 1 405 281.00 | 1 602 207.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 621 277.00 | | | 621 277.00 |
DP Provisions pour risques | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 140.00 | | | 240 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 094.00 | | | 744 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 281.00 | | | 1 405 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 005.00 | | | 625 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 001.00 | | 481.00 | 416 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | 481.00 | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 930.00 | 37 995.00 | | 158 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 927.00 | 20 758.00 | | 62 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 003.00 | 17 236.00 | | 96 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 480.00 | 39 910.00 | 13 480.00 | 13 480.00 |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 907.00 | 39 910.00 | 30 907.00 | 30 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 910.00 | 30 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 734 140.00 | 734 140.00 | | 734 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953.00 | 68 176.00 | 102 758.00 | 181 953.00 |
VI Groupe et associés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 065.00 | 774 164.00 | 16 901.00 | 791 065.00 |
VW T.V.A. | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 781.00 | 625 005.00 | 102 758.00 | 738 781.00 |