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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 36 621.00 | 40 033.00 | 76 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 714.00 | 36 621.00 | 11 140 093.00 | 11 176 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
CF Disponibilités | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 552.00 | | 317 552.00 | 317 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 266.00 | 36 621.00 | 11 457 645.00 | 11 494 266.00 |
CU Autres participations | 11 010 000.00 | | 11 010 000.00 | 11 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 4 640 421.00 | | | 4 640 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 746.00 | | | 464 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 451.00 | | | 6 368 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005 402.00 | | | 4 005 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 379.00 | | | 966 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 482.00 | | | 5 065 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 645.00 | | | 11 457 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 543.00 | | | 1 291 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 905.00 | | 359 905.00 | 359 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 905.00 | | 359 905.00 | 359 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 617.00 | | | -10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 208.00 | | | 893 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 462.00 | | | 428 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 746.00 | | | 464 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 171 410.00 | | 100 910.00 | 11 171 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 606.00 | 11 176 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 606.00 | 76 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 350.00 | | 910.00 | 171 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 060.00 | | 100 000.00 | 11 000 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 163.00 | 5 065.00 | 95 606.00 | 127 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | 5 065.00 | 95 606.00 | 127 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 128.00 | 199 189.00 | 2 038 364.00 | 3 973 128.00 |
VI Groupe et associés | 966 379.00 | 966 379.00 | | 966 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 582.00 | 295 522.00 | 90 060.00 | 385 582.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 482.00 | 1 291 543.00 | 2 038 364.00 | 5 065 482.00 |