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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 900.00 | 48 849.00 | 50.00 | 48 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512 467.00 | | 4 512 467.00 | 4 512 467.00 |
AN Terrains | 203 600.00 | 10 420.00 | 193 180.00 | 203 600.00 |
AP Constructions | 8 307 164.00 | 6 569 534.00 | 1 737 629.00 | 8 307 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 444.00 | 413 886.00 | 351 557.00 | 765 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 886.00 | 1 710 899.00 | 4 556 986.00 | 6 267 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
AX Avances et acomptes | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 493 014.00 | 8 753 591.00 | 11 739 423.00 | 20 493 014.00 |
BT Marchandises | 2 265 356.00 | | 2 265 356.00 | 2 265 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 463.00 | 2 049.00 | 131 414.00 | 133 463.00 |
BZ Autres créances | 501 488.00 | | 501 488.00 | 501 488.00 |
CF Disponibilités | 501 947.00 | | 501 947.00 | 501 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 338.00 | 2 049.00 | 3 522 289.00 | 3 524 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 106 253.00 | 8 755 640.00 | 15 350 612.00 | 24 106 253.00 |
CU Autres participations | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 2 169 840.00 | | | 2 169 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 176.00 | | | -51 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 947.00 | | | 3 381 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277 386.00 | | | 8 277 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 206.00 | | | 2 548 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 611.00 | | | 662 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 664.00 | | | 11 968 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 350 612.00 | | | 15 350 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 000.00 | | | 4 446 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 014 087.00 | | 36 014 087.00 | 36 014 087.00 |
FG Production vendue services | 623 811.00 | | 623 811.00 | 623 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 637 899.00 | | 36 637 899.00 | 36 637 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 885 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 342 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 24 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 781 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 616.00 | | | 36 926 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 977 793.00 | | | 36 977 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 176.00 | | | -51 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435 484.00 | | 73 731.00 | 20 435 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 365.00 | 253 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 20 493 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 15 678 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561 367.00 | | | 4 561 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612 580.00 | | 73 731.00 | 15 612 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 958.00 | 875 491.00 | 6 857.00 | 7 884 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 515.00 | 2 334.00 | | 46 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 442.00 | 873 156.00 | 6 857.00 | 7 838 442.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 307.00 | | 7 408.00 | 96 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 1 052.00 | 44.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 1 052.00 | 44.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 1 052.00 | 4 894.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 206.00 | 2 548 206.00 | | 2 548 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
UX Autres créances clients | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VC Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 277 386.00 | 755 090.00 | 2 802 191.00 | 8 277 386.00 |
VI Groupe et associés | 421 553.00 | 421 553.00 | | 421 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 062.00 | | | 744 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 070.00 | 239 070.00 | | 239 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 662.00 | 752 167.00 | 89 495.00 | 841 662.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 968 296.00 | 4 446 000.00 | 2 802 191.00 | 11 968 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |