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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 44 445.00 | 32 209.00 | 76 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 177 713.00 | 1 578 314.00 | 9 599 399.00 | 11 177 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 168 315.00 | | 168 315.00 | 168 315.00 |
CF Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 684.00 | | 214 684.00 | 214 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 397.00 | 1 578 314.00 | 9 814 083.00 | 11 392 397.00 |
CU Autres participations | 11 010 999.00 | 1 533 869.00 | 9 477 130.00 | 11 010 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 5 570 586.00 | | | 5 570 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 654.00 | | | -1 565 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 216.00 | | | 5 268 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 682.00 | | | 3 084 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 442.00 | | | 1 326 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 867.00 | | | 4 545 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 083.00 | | | 9 814 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 801.00 | | | 1 967 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | | | 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 263.00 | | | 1 747 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 654.00 | | | -1 565 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176 714.00 | | 999.00 | 11 176 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 177 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100 060.00 | | 999.00 | 11 100 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 837.00 | 2 608.00 | | 41 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 2 608.00 | | 41 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 533 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 533 869.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 533 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 682.00 | 506 616.00 | 2 119 262.00 | 3 084 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 442.00 | 1 326 442.00 | | 1 326 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 623.00 | 171 563.00 | 90 060.00 | 261 623.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 867.00 | 1 967 801.00 | 2 119 262.00 | 4 545 867.00 |