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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 41 837.00 | 34 817.00 | 76 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 714.00 | 41 837.00 | 11 134 877.00 | 11 176 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 311 063.00 | | 311 063.00 | 311 063.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 257.00 | | 346 257.00 | 346 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 971.00 | 41 837.00 | 11 481 134.00 | 11 522 971.00 |
CU Autres participations | 11 010 000.00 | | 11 010 000.00 | 11 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 5 105 167.00 | | | 5 105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 419.00 | | | 465 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 870.00 | | | 6 833 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 323.00 | | | 3 534 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 635.00 | | | 1 000 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 264.00 | | | 4 647 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 134.00 | | | 11 481 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 435.00 | | | 1 661 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 987.00 | | 352 987.00 | 352 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 987.00 | | 352 987.00 | 352 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 663.00 | | | -33 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 485.00 | | | 967 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 066.00 | | | 502 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 419.00 | | | 465 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176 714.00 | | | 11 176 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 176 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100 060.00 | | | 11 100 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621.00 | 5 216.00 | | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 5 216.00 | | 36 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VC Groupe et associés | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 534 004.00 | 548 175.00 | 2 078 894.00 | 3 534 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 635.00 | 1 000 635.00 | | 1 000 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 298.00 | | | 485 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 662.00 | 315 602.00 | 90 060.00 | 405 662.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 264.00 | 1 661 435.00 | 2 078 894.00 | 4 647 264.00 |