| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 961.00 | 43 809.00 | 5 151.00 | 48 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512 467.00 | | 4 512 467.00 | 4 512 467.00 |
AN Terrains | 203 600.00 | 8 344.00 | 195 256.00 | 203 600.00 |
AP Constructions | 8 307 164.00 | 5 726 857.00 | 2 580 307.00 | 8 307 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 856.00 | 225 985.00 | 262 870.00 | 488 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099 384.00 | 1 065 338.00 | 4 034 046.00 | 5 099 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 948 046.00 | 7 070 334.00 | 11 877 712.00 | 18 948 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 962 576.00 | | 1 962 576.00 | 1 962 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 719.00 | 4 854.00 | 58 865.00 | 63 719.00 |
BZ Autres créances | 1 715 148.00 | | 1 715 148.00 | 1 715 148.00 |
CF Disponibilités | 814 980.00 | | 814 980.00 | 814 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 840.00 | 4 854.00 | 4 686 986.00 | 4 691 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 743 603.00 | 7 075 188.00 | 16 668 414.00 | 23 743 603.00 |
CU Autres participations | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | 1 148 440.00 | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 3 968 689.00 | 4 004 932.00 | | 3 968 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 168.00 | -36 242.00 | | 135 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 142.00 | 5 231 974.00 | | 5 367 142.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | 97 093.00 | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302 469.00 | 5 903 952.00 | | 8 302 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 603 555.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 198.00 | 1 921 558.00 | | 2 371 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 385.00 | 530 775.00 | | 525 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 778.00 | 394.00 | | 90 778.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 15 918.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 296 422.00 | 8 979 731.00 | | 11 296 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 414.00 | 14 308 797.00 | | 16 668 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 227.00 | | | 3 647 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 778 262.00 | | 30 778 262.00 | 30 778 262.00 |
FG Production vendue services | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 048 789.00 | | 31 048 789.00 | 31 048 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 519 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 996 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 197 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 305.00 | | | 299 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 701.00 | 105 614.00 | | 11 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 964.00 | 1 000.00 | | 129 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 665.00 | 106 614.00 | | 141 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 59 359.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 183.00 | 1 325.00 | | 129 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 720.00 | 60 684.00 | | 148 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | 45 930.00 | | -7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 334.00 | -16 421.00 | | -38 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 661 843.00 | 30 546 082.00 | | 31 661 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 526 675.00 | 30 582 324.00 | | 31 526 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 168.00 | -36 242.00 | | 135 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682 365.00 | | 1 917 409.00 | 19 682 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 949.00 | 196 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 766.00 | 1 179 962.00 | 18 948 046.00 | 1 471 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 188.00 | 4 561 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 766.00 | 1 031 825.00 | 14 189 786.00 | 1 471 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 366.00 | | 1 250.00 | 4 579 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 777 217.00 | | 1 916 159.00 | 14 777 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 780.00 | | | 325 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368 781.00 | 752 565.00 | 1 051 013.00 | 7 368 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 623.00 | 3 375.00 | 19 189.00 | 59 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 158.00 | 749 190.00 | 1 031 824.00 | 7 309 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 093.00 | | 92 243.00 | 97 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 176.00 | 3 019.00 | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 230.00 | 176.00 | 51 552.00 | 56 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 323.00 | 176.00 | 143 795.00 | 153 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 143 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 198.00 | 2 371 198.00 | | 2 371 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 369.00 | 1 165 369.00 | | 1 165 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 302 469.00 | 653 574.00 | 2 395 419.00 | 8 302 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001 000.00 | | | 8 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870 237.00 | | | 4 870 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 352.00 | 1 914 282.00 | 74 069.00 | 1 988 352.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296 122.00 | 3 647 227.00 | 2 395 419.00 | 11 296 122.00 |