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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 900.00 | 59 623.00 | 7 276.00 | 66 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512 467.00 | | 4 512 467.00 | 4 512 467.00 |
AN Terrains | 737 306.00 | 7 306.00 | 730 000.00 | 737 306.00 |
AP Constructions | 11 994 312.00 | 5 602 512.00 | 6 391 800.00 | 11 994 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 546.00 | 533 420.00 | 30 126.00 | 563 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 054.00 | 1 165 921.00 | 316 133.00 | 1 482 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682 365.00 | 7 368 782.00 | 12 313 584.00 | 19 682 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 1 329 322.00 | 48 533.00 | 1 280 789.00 | 1 329 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 7 697.00 | 11 035.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 470 543.00 | | 470 543.00 | 470 543.00 |
CF Disponibilités | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 444.00 | 56 231.00 | 1 995 214.00 | 2 051 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 733 810.00 | 7 425 012.00 | 14 308 797.00 | 21 733 810.00 |
CU Autres participations | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | 1 148 440.00 | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 4 004 932.00 | 5 570 586.00 | | 4 004 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 242.00 | -1 565 654.00 | | -36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 974.00 | 5 268 216.00 | | 5 231 974.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 952.00 | 3 084 682.00 | | 5 903 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 555.00 | 1 326 442.00 | | 603 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 558.00 | 39 967.00 | | 1 921 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 775.00 | 93 777.00 | | 530 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 999.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 731.00 | 4 545 867.00 | | 8 979 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 797.00 | 9 814 083.00 | | 14 308 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 209 924.00 | | 28 209 924.00 | 28 209 924.00 |
FG Production vendue services | 305 601.00 | | 305 601.00 | 305 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 515 525.00 | | 28 515 525.00 | 28 515 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 903 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 458 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 865 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 533 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 421.00 | -4 535.00 | | -16 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 546 082.00 | 181 609.00 | | 30 546 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 582 324.00 | 1 747 263.00 | | 30 582 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 242.00 | -1 565 654.00 | | -36 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177 713.00 | | 19 507 543.00 | 11 177 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 001 059.00 | 325 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002 889.00 | 19 682 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 14 777 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 654.00 | | 14 702 395.00 | 76 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101 059.00 | | 225 781.00 | 11 101 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 7 325 901.00 | 1 565.00 | 44 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | 7 266 278.00 | 1 565.00 | 44 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 093.00 | 99 431.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 533.00 | 196 256.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 869.00 | 51 525.00 | 1 730 125.00 | 1 533 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 869.00 | 148 618.00 | 1 829 556.00 | 1 533 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 618.00 | 295 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 533 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 558.00 | 1 921 558.00 | | 1 921 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 730.00 | 91 198.00 | 87 532.00 | 178 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 016.00 | 728 016.00 | | 728 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175 936.00 | 1 085 348.00 | 3 887 997.00 | 5 175 936.00 |
VI Groupe et associés | 601 268.00 | 601 268.00 | | 601 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 714.00 | | | 1 310 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 345.00 | 638 813.00 | 87 532.00 | 726 345.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 731.00 | 4 889 143.00 | 3 887 997.00 | 8 979 731.00 |