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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 900.00 | 46 515.00 | 2 385.00 | 48 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512 467.00 | | 4 512 467.00 | 4 512 467.00 |
AN Terrains | 203 600.00 | 9 382.00 | 194 218.00 | 203 600.00 |
AP Constructions | 8 307 164.00 | 6 156 566.00 | 2 150 597.00 | 8 307 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 182.00 | 317 356.00 | 435 826.00 | 753 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245 610.00 | 1 355 137.00 | 4 890 473.00 | 6 245 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435 484.00 | 7 884 958.00 | 12 550 526.00 | 20 435 484.00 |
BT Marchandises | 2 136 765.00 | | 2 136 765.00 | 2 136 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 519.00 | 1 041.00 | 68 478.00 | 69 519.00 |
BZ Autres créances | 454 875.00 | | 454 875.00 | 454 875.00 |
CF Disponibilités | 415 902.00 | | 415 902.00 | 415 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 407.00 | 1 041.00 | 3 211 365.00 | 3 212 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 744 199.00 | 7 885 999.00 | 15 858 199.00 | 23 744 199.00 |
CU Autres participations | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | | | 1 148 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DG Autres réserves | 2 703 858.00 | | | 2 703 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 017.00 | | | -54 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 124.00 | | | 3 913 124.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621 742.00 | | | 8 621 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 638.00 | | | 2 299 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 454.00 | | | 529 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 940 224.00 | | | 11 940 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 199.00 | | | 15 858 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 695.00 | | | 4 066 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 271 130.00 | | 32 271 130.00 | 32 271 130.00 |
FG Production vendue services | 415 603.00 | | 415 603.00 | 415 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 686 734.00 | | 32 686 734.00 | 32 686 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 894 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 673 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 37 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 858 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 957 185.00 | | | 32 957 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 011 203.00 | | | 33 011 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 017.00 | | | -54 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 948 046.00 | | 1 518 106.00 | 18 948 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 261 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 328.00 | 19 340.00 | 20 435 484.00 | 11 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 4 561 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 18 143.00 | 15 612 580.00 | 11 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561 428.00 | | | 4 561 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189 786.00 | | 1 452 267.00 | 14 189 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 832.00 | | 65 839.00 | 196 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070 334.00 | 831 444.00 | 16 820.00 | 7 070 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 809.00 | 2 766.00 | 60.00 | 43 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026 524.00 | 828 678.00 | 16 760.00 | 7 026 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 1 041.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 1 041.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 704.00 | 1 041.00 | 4 854.00 | 9 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 638.00 | 2 299 638.00 | | 2 299 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
UX Autres créances clients | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621 742.00 | 748 632.00 | 2 686 522.00 | 8 621 742.00 |
VI Groupe et associés | 372 771.00 | 372 771.00 | | 372 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 717.00 | | | 682 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 670.00 | 335 670.00 | | 335 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 904.00 | 659 739.00 | 92 165.00 | 751 904.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 805.00 | 4 066 695.00 | 2 686 522.00 | 11 939 805.00 |