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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 18 128.00 | 1 740.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 745.00 | 203 008.00 | 109 737.00 | 312 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 717.00 | 341 135.00 | 3 012 581.00 | 3 353 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 148.00 | | 336 148.00 | 336 148.00 |
BZ Autres créances | 2 548 651.00 | | 2 548 651.00 | 2 548 651.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 774.00 | | 2 891 774.00 | 2 891 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 491.00 | 341 135.00 | 5 904 356.00 | 6 245 491.00 |
CU Autres participations | 3 015 104.00 | 120 000.00 | 2 895 104.00 | 3 015 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 250.00 | 69 000.00 | | 72 250.00 |
DG Autres réserves | 1 002 421.00 | 896 939.00 | | 1 002 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 961.00 | 108 732.00 | | 400 961.00 |
DK Provisions réglementées | 219 846.00 | 205 571.00 | | 219 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 044.00 | 2 170 808.00 | | 2 586 044.00 |
DP Provisions pour risques | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 143.00 | 1 713 105.00 | | 1 773 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 811.00 | 1 415 929.00 | | 1 207 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 40 111.00 | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 452.00 | 180 319.00 | | 246 452.00 |
EA Autres dettes | 30 311.00 | 31 592.00 | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 473.00 | 3 381 056.00 | | 3 273 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 356.00 | 5 596 703.00 | | 5 904 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 442.00 | | 1 267 442.00 | 1 267 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 442.00 | | 1 267 442.00 | 1 267 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 224.00 | 179 865.00 | | 24 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 275.00 | 44 689.00 | | 14 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 499.00 | 224 554.00 | | 38 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 499.00 | -222 764.00 | | -38 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 272.00 | -192 533.00 | | -130 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 764.00 | 1 450 153.00 | | 1 643 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803.00 | 1 341 422.00 | | 1 242 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 961.00 | 108 732.00 | | 400 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 310.00 | 29 457.00 | | 34 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 507.00 | | 2 210.00 | 3 351 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 535.00 | | 2 210.00 | 310 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 104.00 | | | 3 021 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949.00 | 26 186.00 | | 194 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 625.00 | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 446.00 | 25 561.00 | | 177 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 571.00 | 14 275.00 | | 205 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 410.00 | 14 275.00 | | 370 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 149.00 | | | 336 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 478.00 | | | 2 363 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 987.00 | 776 835.00 | 965 152.00 | 1 741 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 811.00 | 1 207 811.00 | | 1 207 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 957.00 | 2 886 957.00 | 6 000.00 | 2 892 957.00 |
VW T.V.A. | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 473.00 | 2 308 320.00 | 965 152.00 | 3 273 473.00 |