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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 18 128.00 | 1 740.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 038.00 | 115 443.00 | 92 595.00 | 208 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 508.00 | 360 961.00 | 1 356 547.00 | 1 717 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 603 882.00 | 88 927.00 | 1 514 955.00 | 1 603 882.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 117.00 | 88 927.00 | 1 525 190.00 | 1 614 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 625.00 | 449 888.00 | 2 881 737.00 | 3 331 625.00 |
CU Autres participations | 1 487 870.00 | 227 390.00 | 1 260 480.00 | 1 487 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
DG Autres réserves | 384 931.00 | 1 368 087.00 | | 384 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 818.00 | -983 156.00 | | 280 818.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 365.00 | 1 415 547.00 | | 1 696 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 493.00 | 240 663.00 | | 207 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 857.00 | 920 561.00 | | 750 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 15 980.00 | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 137 582.00 | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 9 070.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 372.00 | 1 323 857.00 | | 1 185 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 737.00 | 2 739 404.00 | | 2 881 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 320.00 | 5 594.00 | | 30 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 667.00 | | 891 667.00 | 891 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 667.00 | | 891 667.00 | 891 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 17 477.00 | | 1 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 62 317.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 583.00 | 1 126 677.00 | | 86 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 583.00 | 1 183 824.00 | | 86 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 987.00 | -1 121 508.00 | | -84 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 26 235.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 229.00 | 1 547 955.00 | | 1 232 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 411.00 | 2 531 112.00 | | 951 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 818.00 | -983 156.00 | | 280 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 518.00 | | 68 883.00 | 1 648 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -106.00 | | 1 489 602.00 | -106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -106.00 | | 1 717 508.00 | -106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 155.00 | | 68 883.00 | 139 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 495.00 | | | 1 489 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 730.00 | 12 841.00 | | 120 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 602.00 | 12 841.00 | | 102 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 509.00 | | 14 582.00 | 103 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 899.00 | | 14 582.00 | 330 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 699.00 | | 14 582.00 | 398 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 220.00 | 1 451 220.00 | | 1 451 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 173.00 | 60 256.00 | 116 917.00 | 177 173.00 |
VI Groupe et associés | 750 857.00 | 750 857.00 | | 750 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 558.00 | 1 605 827.00 | 1 731.00 | 1 607 558.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 372.00 | 1 068 455.00 | 116 917.00 | 1 185 372.00 |