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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 18 128.00 | 1 740.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 578.00 | 227 448.00 | 92 130.00 | 319 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 316.00 | 365 576.00 | 1 467 740.00 | 1 833 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
BZ Autres créances | 2 428 299.00 | | 2 428 299.00 | 2 428 299.00 |
CF Disponibilités | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 060.00 | | 3 143 060.00 | 3 143 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 376.00 | 365 576.00 | 4 610 800.00 | 4 976 376.00 |
CU Autres participations | 1 487 870.00 | 120 000.00 | 1 367 870.00 | 1 487 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
DG Autres réserves | 1 403 381.00 | 1 002 421.00 | | 1 403 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 296.00 | 400 961.00 | | -35 296.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 219 846.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 701.00 | 2 586 044.00 | | 2 398 701.00 |
DP Provisions pour risques | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 138.00 | 1 773 143.00 | | 854 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 306.00 | 1 207 811.00 | | 982 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 15 756.00 | | 31 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 736.00 | 246 452.00 | | 172 736.00 |
EA Autres dettes | 126 709.00 | 30 311.00 | | 126 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 260.00 | 3 273 473.00 | | 2 167 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 800.00 | 5 904 356.00 | | 4 610 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | 31 156.00 | | 5 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 600.00 | | 1 201 600.00 | 1 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 600.00 | | 1 201 600.00 | 1 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -507.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 656.00 | | | 954 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 535.00 | | | 1 129 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 548.00 | 24 224.00 | | 34 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527 234.00 | | | 1 527 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 782.00 | 38 499.00 | | 1 561 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 247.00 | -38 499.00 | | -432 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 108.00 | -130 272.00 | | -104 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 195.00 | 1 643 764.00 | | 2 701 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 491.00 | 1 242 803.00 | | 2 736 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 296.00 | 400 961.00 | | -35 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 717.00 | | 6 833.00 | 3 353 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 527 234.00 | | 1 493 870.00 | 1 527 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 234.00 | | 1 833 316.00 | 1 527 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 745.00 | | 6 833.00 | 312 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 104.00 | | | 3 021 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 135.00 | 24 440.00 | | 221 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 008.00 | 24 440.00 | | 203 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 846.00 | | 152 046.00 | 219 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 686.00 | | 152 046.00 | 384 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 520.00 | | | 339 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 677.00 | | | 2 244 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 600.00 | 613 531.00 | 235 069.00 | 848 600.00 |
VI Groupe et associés | 982 306.00 | 982 306.00 | | 982 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 575.00 | 2 786 575.00 | 6 000.00 | 2 792 575.00 |
VW T.V.A. | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 260.00 | 1 932 191.00 | 235 069.00 | 2 167 260.00 |