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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 20 493.00 | -625.00 | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 924.00 | 1 848.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 158.00 | 133 647.00 | 11 510.00 | 145 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 168.00 | 382 455.00 | 723 713.00 | 1 106 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 474.00 | | 258 474.00 | 258 474.00 |
BZ Autres créances | 1 997 511.00 | 53 438.00 | 1 944 073.00 | 1 997 511.00 |
CF Disponibilités | 421 186.00 | | 421 186.00 | 421 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 571.00 | 53 438.00 | 2 678 133.00 | 2 731 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 739.00 | 435 892.00 | 3 401 846.00 | 3 837 739.00 |
CU Autres participations | 938 370.00 | 227 390.00 | 710 980.00 | 938 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 725 200.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DG Autres réserves | 808 801.00 | 665 479.00 | | 808 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 462 542.00 | | 19 650.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 137.00 | 2 158 907.00 | | 1 824 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 148.00 | 181 133.00 | | 1 080 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 822.00 | 442 778.00 | | 229 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 14 895.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 771.00 | 148 650.00 | | 233 771.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 240 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 709.00 | 1 027 456.00 | | 1 577 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 846.00 | 3 186 363.00 | | 3 401 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | -1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 274.00 | 744 471.00 | | 53 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 274.00 | 756 325.00 | | 53 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 38 059.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 258.00 | 549 500.00 | | 73 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 470.00 | 587 559.00 | | 74 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 197.00 | 168 766.00 | | -21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 007.00 | 1 781 591.00 | | 979 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 357.00 | 1 319 049.00 | | 959 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 650.00 | 462 542.00 | | 19 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 591.00 | | 13 360.00 | 1 169 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 938 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 784.00 | 1 106 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 278.00 | 147 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 528.00 | | 11 680.00 | 209 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 195.00 | | 1 680.00 | 940 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 628.00 | | | 348 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 890.00 | 1 929 890.00 | | 1 929 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 326.00 | 236 345.00 | 761 329.00 | 1 079 326.00 |
VI Groupe et associés | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 297.00 | | | 1 012 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 385.00 | 2 310 385.00 | | 2 310 385.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 709.00 | 734 728.00 | 761 329.00 | 1 577 709.00 |