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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 18 128.00 | 1 740.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 528.00 | 126 674.00 | 82 854.00 | 209 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 591.00 | 372 192.00 | 797 399.00 | 1 169 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 176 411.00 | 53 438.00 | 2 122 973.00 | 2 176 411.00 |
CF Disponibilités | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 401.00 | 53 438.00 | 2 388 963.00 | 2 442 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 993.00 | 425 630.00 | 3 186 363.00 | 3 611 993.00 |
CU Autres participations | 938 370.00 | 227 390.00 | 710 980.00 | 938 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 520.00 | 72 250.00 | | 72 520.00 |
DG Autres réserves | 665 479.00 | 384 931.00 | | 665 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 542.00 | 280 818.00 | | 462 542.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 907.00 | 1 696 365.00 | | 2 158 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 133.00 | 207 493.00 | | 181 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 778.00 | 750 857.00 | | 442 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 17 518.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 650.00 | 113 504.00 | | 148 650.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 96 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 456.00 | 1 185 372.00 | | 1 027 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 363.00 | 2 881 737.00 | | 3 186 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 1 597.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 471.00 | | | 744 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 325.00 | 1 597.00 | | 756 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 059.00 | 86 583.00 | | 38 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 500.00 | | | 549 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 559.00 | 86 583.00 | | 587 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 766.00 | -84 987.00 | | 168 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 591.00 | 1 232 229.00 | | 1 781 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 049.00 | 951 411.00 | | 1 319 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 542.00 | 280 818.00 | | 462 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 508.00 | | 1 584.00 | 1 717 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 500.00 | 940 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 500.00 | 1 169 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 038.00 | | 1 490.00 | 208 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 602.00 | | 94.00 | 1 489 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 571.00 | 11 231.00 | | 133 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 443.00 | 11 231.00 | | 115 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 927.00 | | 35 489.00 | 88 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 317.00 | | 35 489.00 | 316 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 117.00 | | 35 489.00 | 384 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VB T. V. A. | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 317.00 | 2 024 317.00 | | 2 024 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 476.00 | 92 777.00 | 57 699.00 | 150 476.00 |
VI Groupe et associés | 442 778.00 | 442 778.00 | | 442 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 236.00 | 2 206 411.00 | 1 825.00 | 2 208 236.00 |
VW T.V.A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 456.00 | 969 757.00 | 57 699.00 | 1 027 456.00 |