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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 15 137.00 | 2 003.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 848.00 | 924.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 536.00 | 86 129.00 | 9 407.00 | 95 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 819.00 | 210 504.00 | 723 314.00 | 933 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 2 680 444.00 | 53 438.00 | 2 627 007.00 | 2 680 444.00 |
CF Disponibilités | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 715.00 | 53 438.00 | 2 957 277.00 | 3 010 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 533.00 | 263 942.00 | 3 680 591.00 | 3 944 533.00 |
CU Autres participations | 818 370.00 | 107 390.00 | 710 980.00 | 818 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DG Autres réserves | 759 451.00 | 808 801.00 | | 759 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 386.00 | 19 650.00 | | 411 386.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 524.00 | 1 824 137.00 | | 2 166 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 877.00 | 1 080 148.00 | | 837 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 969.00 | 229 822.00 | | 412 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 27 968.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 483.00 | 233 771.00 | | 256 483.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 068.00 | 1 577 709.00 | | 1 514 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 591.00 | 3 401 846.00 | | 3 680 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 756.00 | 1 577 709.00 | | 883 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 168.00 | | 6 064.00 | 1 106 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 818 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 414.00 | 933 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 193.00 | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 221.00 | 98 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | 2 465.00 | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 930.00 | | 3 599.00 | 147 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 370.00 | | | 938 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 064.00 | 6 627.00 | 58 577.00 | 155 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | 5 356.00 | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 571.00 | 6 627.00 | 53 221.00 | 134 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 828.00 | | 120 000.00 | 280 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 628.00 | | 120 000.00 | 348 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
UX Autres créances clients | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 614 786.00 | 2 614 786.00 | | 2 614 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 877.00 | 207 566.00 | 603 014.00 | 837 877.00 |
VI Groupe et associés | 412 969.00 | 412 969.00 | | 412 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 367.00 | 2 935 367.00 | | 2 935 367.00 |
VW T.V.A. | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 067.00 | 883 756.00 | 603 014.00 | 1 514 067.00 |