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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 18 128.00 | 1 740.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 155.00 | 102 602.00 | 36 553.00 | 139 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 518.00 | 348 120.00 | 1 300 398.00 | 1 648 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 1 399 967.00 | 103 509.00 | 1 296 458.00 | 1 399 967.00 |
CF Disponibilités | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 514.00 | 103 509.00 | 1 439 006.00 | 1 542 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 032.00 | 451 629.00 | 2 739 404.00 | 3 191 032.00 |
CU Autres participations | 1 487 870.00 | 227 390.00 | 1 260 480.00 | 1 487 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
DG Autres réserves | 1 368 087.00 | 1 403 381.00 | | 1 368 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 156.00 | -35 294.00 | | -983 156.00 |
DK Provisions réglementées | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 547.00 | 2 398 703.00 | | 1 415 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 663.00 | 854 138.00 | | 240 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 561.00 | 982 306.00 | | 920 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 31 370.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 582.00 | 172 734.00 | | 137 582.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 126 709.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 857.00 | 2 167 258.00 | | 1 323 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 404.00 | 4 610 800.00 | | 2 739 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594.00 | 5 539.00 | | 5 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 620.00 | | 1 123 620.00 | 1 123 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 620.00 | | 1 123 620.00 | 1 123 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 509.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 477.00 | 22 833.00 | | 17 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 839.00 | 152 046.00 | | 44 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 317.00 | 1 129 535.00 | | 62 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 677.00 | 34 548.00 | | 1 126 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 147.00 | 1 527 234.00 | | 57 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 824.00 | 1 561 782.00 | | 1 183 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 508.00 | -432 247.00 | | -1 121 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | -104 108.00 | | 26 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 955.00 | 2 701 197.00 | | 1 547 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 112.00 | 2 736 491.00 | | 2 531 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 156.00 | -35 294.00 | | -983 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 316.00 | | 19 187.00 | 1 833 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 1 489 495.00 | 4 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 375.00 | 199 610.00 | 1 648 518.00 | 4 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 610.00 | 139 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 578.00 | | 19 187.00 | 319 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 870.00 | | | 1 493 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 576.00 | 17 617.00 | 142 463.00 | 245 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 448.00 | 17 617.00 | 142 463.00 | 227 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 210 899.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 639.00 | 210 899.00 | 44 839.00 | 232 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 509.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 529.00 | 1 166 529.00 | | 1 166 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 069.00 | 57 897.00 | 177 172.00 | 235 069.00 |
VI Groupe et associés | 920 561.00 | 920 561.00 | | 920 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 137.00 | 1 507 512.00 | 1 625.00 | 1 509 137.00 |
VW T.V.A. | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 857.00 | 1 146 685.00 | 177 172.00 | 1 323 857.00 |