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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 193.00 | 49 057.00 | 37 136.00 | 86 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 291.00 | 14 790.00 | 13 501.00 | 28 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 145.00 | 64 933.00 | 72 212.00 | 137 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 554.00 | | 266 554.00 | 266 554.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 176.00 | | 509 176.00 | 509 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 322.00 | 64 933.00 | 581 388.00 | 646 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 670.00 | 18 278.00 | | 6 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | 17 592.00 | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 206 684.00 | 186 670.00 | | 206 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 477.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 510.00 | 210 344.00 | | 268 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 651.00 | 84 376.00 | | 95 651.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 704.00 | 299 867.00 | | 374 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 388.00 | 486 537.00 | | 581 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 704.00 | 299 867.00 | | 374 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
FG Production vendue services | 1 184 541.00 | 313 210.00 | 1 497 751.00 | 1 184 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 052.00 | 313 210.00 | 1 503 262.00 | 1 190 052.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 4 745.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 9 345.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 1 081.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 5 681.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | 3 664.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 5 000.00 | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 910.00 | 1 273 694.00 | | 1 533 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 895.00 | 1 256 103.00 | | 1 498 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 014.00 | 17 592.00 | | 35 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 974.00 | 14 834.00 | | 27 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 603.00 | | 12 542.00 | 124 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 942.00 | | 12 542.00 | 101 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 891.00 | 8 043.00 | | 56 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 8 043.00 | | 55 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 444.00 | 337 444.00 | | 337 444.00 |
VW T.V.A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 704.00 | 374 704.00 | | 374 704.00 |