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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 301.00 | 81 118.00 | 35 183.00 | 116 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 712.00 | 32 932.00 | 18 780.00 | 51 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 843.00 | 115 136.00 | 75 707.00 | 190 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
BZ Autres créances | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 543.00 | | 802 543.00 | 802 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 387.00 | 115 136.00 | 878 250.00 | 993 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 809.00 | 97 999.00 | | -203 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 670.00 | -301 808.00 | | 223 670.00 |
DL TOTAL (I) | 184 861.00 | -38 809.00 | | 184 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 239 034.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 6 489.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 933.00 | 102 590.00 | | 136 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 303.00 | 112 001.00 | | 102 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 30 657.00 | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 38 087.00 | 7 435.00 | | 38 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 389.00 | 498 207.00 | | 693 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 250.00 | 459 398.00 | | 878 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 809.00 | 284 207.00 | | 341 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 124.00 | 35 285.00 | 407 409.00 | 372 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 124.00 | 35 285.00 | 407 409.00 | 372 124.00 |
FM Production stockée | | | 280 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 10 600.00 | | 3 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 105.00 | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 105.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | -105.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 699.00 | 681 808.00 | | 861 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 029.00 | 983 615.00 | | 638 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 670.00 | -301 808.00 | | 223 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 906.00 | | 2 937.00 | 187 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 154.00 | | 2 859.00 | 165 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666.00 | | 78.00 | 21 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 958.00 | 8 179.00 | | 106 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871.00 | 8 179.00 | | 105 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 38 420.00 | 338 247.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VP Divers | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 457.00 | 204 876.00 | 338 247.00 | 556 457.00 |