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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 117.00 | 86 316.00 | 32 802.00 | 119 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 835.00 | 37 350.00 | 20 485.00 | 57 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 862.00 | 124 752.00 | 75 110.00 | 199 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 146.00 | | 498 146.00 | 498 146.00 |
BZ Autres créances | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 417.00 | | 947 417.00 | 947 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 280.00 | 124 752.00 | 1 022 527.00 | 1 147 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 861.00 | -203 809.00 | | 19 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 223 670.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 238 469.00 | 184 861.00 | | 238 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 193.00 | 390 000.00 | | 382 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 342.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 474.00 | 136 933.00 | | 32 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 102 303.00 | | 243 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 142.00 | 24 725.00 | | 110 142.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | 38 087.00 | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 059.00 | 693 389.00 | | 784 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 527.00 | 878 250.00 | | 1 022 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 938.00 | 341 809.00 | | 477 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -671.00 | | -671.00 | -671.00 |
FG Production vendue services | 1 189 376.00 | 244 829.00 | 1 434 205.00 | 1 189 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 705.00 | 244 829.00 | 1 433 534.00 | 1 188 705.00 |
FM Production stockée | | | -185 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 662.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 13 295.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 13 295.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 5 765.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 5 765.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 7 531.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 144.00 | 861 699.00 | | 1 250 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 537.00 | 638 029.00 | | 1 196 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 608.00 | 223 670.00 | | 53 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 843.00 | | 9 019.00 | 190 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 013.00 | | 8 940.00 | 168 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | 79.00 | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 136.00 | 9 616.00 | | 115 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 050.00 | 9 616.00 | | 114 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 498 146.00 | 498 146.00 | | 498 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 166.00 | 76 045.00 | 306 121.00 | 382 166.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 019.00 | 619 019.00 | | 619 019.00 |
VW T.V.A. | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 585.00 | 445 464.00 | 306 121.00 | 751 585.00 |