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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 779.00 | 75 632.00 | 40 147.00 | 115 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 375.00 | 30 240.00 | 19 135.00 | 49 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 906.00 | 106 958.00 | 80 948.00 | 187 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
BZ Autres créances | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 355.00 | 106 958.00 | 459 398.00 | 566 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 999.00 | 68 351.00 | | 97 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 808.00 | 29 648.00 | | -301 808.00 |
DL TOTAL (I) | -38 809.00 | 262 999.00 | | -38 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 034.00 | 24 927.00 | | 239 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 2 559.00 | | 6 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 590.00 | 1 474.00 | | 102 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 341 265.00 | | 112 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 62 541.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 13 173.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 207.00 | 445 939.00 | | 498 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 398.00 | 708 938.00 | | 459 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 207.00 | 445 939.00 | | 284 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 123.00 | 440 981.00 | 736 104.00 | 295 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 123.00 | 440 981.00 | 736 104.00 | 295 123.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 6 005.00 | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 086.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 086.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 9 648.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 808.00 | 1 789 903.00 | | 681 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 615.00 | 1 760 254.00 | | 983 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 808.00 | 29 648.00 | | -301 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 23 991.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 007.00 | | 16 882.00 | 175 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 187 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 165 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 330.00 | | 16 806.00 | 152 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | 76.00 | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 810.00 | 8 130.00 | 3 983.00 | 102 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 724.00 | 8 130.00 | 3 983.00 | 101 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
VB T. V. A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 034.00 | 25 034.00 | 214 000.00 | 239 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 616.00 | 181 616.00 | 214 000.00 | 395 616.00 |