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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 173.00 | 62 670.00 | 31 503.00 | 94 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 706.00 | 25 182.00 | 8 524.00 | 33 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 540.00 | 88 938.00 | 61 602.00 | 150 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BP En cours de production de services | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 993.00 | | 520 993.00 | 520 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 534.00 | 88 938.00 | 582 595.00 | 671 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 087.00 | 26 684.00 | | 52 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 263.00 | 40 403.00 | | 16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 233 351.00 | 232 087.00 | | 233 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 422.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | 289 504.00 | | 249 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 398.00 | 94 722.00 | | 75 398.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 4 670.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 245.00 | 390 317.00 | | 349 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 595.00 | 622 405.00 | | 582 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 436.00 | 390 317.00 | | 344 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 626.00 | 509 273.00 | 1 060 899.00 | 551 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 626.00 | 509 273.00 | 1 060 899.00 | 551 626.00 |
FM Production stockée | | | 156 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 695.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 695.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 927.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 927.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -232.00 | | -106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 10 102.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 291.00 | 1 617 376.00 | | 1 219 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 028.00 | 1 576 973.00 | | 1 203 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 263.00 | 40 403.00 | | 16 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 640.00 | 26 993.00 | | 27 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 548.00 | | 8 993.00 | 141 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 886.00 | | 8 993.00 | 118 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 490.00 | 12 448.00 | | 76 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | 12 448.00 | | 75 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286.00 | 9 477.00 | 4 808.00 | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 170.00 | 319 170.00 | | 319 170.00 |
VW T.V.A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 245.00 | 339 436.00 | 4 808.00 | 344 245.00 |