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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 193.00 | 55 439.00 | 30 754.00 | 86 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 694.00 | 19 965.00 | 12 729.00 | 32 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 548.00 | 76 490.00 | 65 058.00 | 141 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 847.00 | | 384 847.00 | 384 847.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 347.00 | | 557 347.00 | 557 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 895.00 | 76 490.00 | 622 405.00 | 698 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 684.00 | 6 670.00 | | 26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 403.00 | 35 014.00 | | 40 403.00 |
DL TOTAL (I) | 232 087.00 | 206 684.00 | | 232 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 5 874.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 268 510.00 | | 289 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | 95 651.00 | | 94 722.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 317.00 | 374 704.00 | | 390 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 405.00 | 581 388.00 | | 622 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 317.00 | 374 704.00 | | 390 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 207 568.00 | 432 219.00 | 1 639 787.00 | 1 207 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 568.00 | 432 219.00 | 1 639 787.00 | 1 207 568.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 2 951.00 | | 1 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 1 580.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 1 580.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 3 602.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 3 602.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -2 022.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 7 923.00 | | 10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 376.00 | 1 533 910.00 | | 1 617 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 973.00 | 1 498 895.00 | | 1 576 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 403.00 | 35 014.00 | | 40 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 993.00 | 27 974.00 | | 26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 145.00 | | 4 403.00 | 137 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 484.00 | | 4 403.00 | 114 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 933.00 | 11 557.00 | | 64 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | 11 557.00 | | 63 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 384 847.00 | | | 384 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 783.00 | 433 783.00 | | 433 783.00 |
VW T.V.A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |