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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 973.00 | 70 554.00 | 28 419.00 | 98 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 31 170.00 | 22 188.00 | 53 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 007.00 | 102 810.00 | 72 197.00 | 175 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 248.00 | | 323 248.00 | 323 248.00 |
BZ Autres créances | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 742.00 | | 636 742.00 | 636 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 748.00 | 102 810.00 | 708 938.00 | 811 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 351.00 | 52 087.00 | | 68 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 16 263.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 262 999.00 | 233 351.00 | | 262 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 927.00 | 14 286.00 | | 24 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 202.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 5 000.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | 249 150.00 | | 341 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 541.00 | 75 398.00 | | 62 541.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 5 210.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 939.00 | 349 245.00 | | 445 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 938.00 | 582 595.00 | | 708 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 939.00 | 344 436.00 | | 445 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 754.00 | 686 538.00 | 1 839 292.00 | 1 152 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 754.00 | 686 538.00 | 1 839 292.00 | 1 152 754.00 |
FM Production stockée | | | -66 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 1 505.00 | | 6 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 733.00 | 78.00 | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | 78.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 184.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 184.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | -106.00 | | 9 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932.00 | 426.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 2 936.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 903.00 | 1 219 291.00 | | 1 789 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 254.00 | 1 203 028.00 | | 1 760 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 648.00 | 16 263.00 | | 29 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 991.00 | 27 640.00 | | 23 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 540.00 | | 24 466.00 | 150 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 879.00 | | 24 451.00 | 127 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 15.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 938.00 | 13 872.00 | | 88 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852.00 | 13 872.00 | | 87 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 323 248.00 | 323 248.00 | | 323 248.00 |
VB T. V. A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 669.00 | 479 669.00 | | 479 669.00 |
VW T.V.A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 465.00 | 444 465.00 | | 444 465.00 |